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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -8.68%3.55億 | ---- | -21.58%3.88億 | ---- | 12.78%4.95億 | ---- | 140.40%4.39億 | ---- | 0.50%1.83億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 35.99%-661.2万 | ---- | -175.91%-1,033万 | ---- | -125.54%-374.4万 | ---- | -2.47%-166万 | ---- | 89.22%-162万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -54.15%-1,076.9万 | ---- | 17.77%-698.6万 | ---- | -17.98%-849.6万 | ---- | -14.08%-720.1万 | ---- | -5.92%-631.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 157.12%1,754.8万 | ---- | -187.83%-3,072.3万 | ---- | 281.51%3,498万 | ---- | -152.38%-1,927.2万 | ---- | 495.32%3,679.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.50%975.4万 | ---- | -73.93%980.3万 | ---- | 1,345.68%3,760.7万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,330.2万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 157.12%1,754.8万 | ---- | -221.79%-3,072.3万 | ---- | 159.53%2,522.6万 | ---- | -5,093.26%-4,237.7万 | ---- | -108.87%-81.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.25%-730.2万 | ---- | 20.24%-1,145.5万 | ---- | -45.22%-1,436.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.25%-730.2万 | ---- | 20.24%-1,145.5万 | ---- | -45.22%-1,436.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | 144.75%1,674.6万 | ---- | -7,081.34%-3,742万 | ---- | -29.84%53.6万 | ---- | 142.97%76.4万 | ---- | -127.35%-177.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 144.75%1,674.6万 | ---- | -7,081.34%-3,742万 | ---- | -74.02%53.6万 | ---- | 216.03%206.3万 | ---- | -127.35%-177.8万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---129.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 8.33%2.14億 | ---- | 4.54%1.97億 | ---- | 10.32%1.89億 | ---- | 21.39%1.71億 | ---- | 27.89%1.41億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 18.74%432.7万 | ---- | 27.37%364.4万 | ---- | -12.45%286.1万 | ---- | 43.90%326.8万 | ---- | -71.40%227.1万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -86.18%-812.1万 | ---- | -100.92%-436.2万 | ---- | -10.37%-217.1万 | ---- | -2.13%-196.7万 | ---- | -2.56%-192.6万 |
| 財政経費 | ---- | 39.45%1.63億 | ---- | 11.73%1.17億 | ---- | -0.24%1.05億 | ---- | -1.65%1.05億 | ---- | --1.07億 |
| 為替差損（差益） | ---- | -61.68%3,225.1万 | ---- | 442.31%8,417.1万 | ---- | 81.89%-2,458.9万 | ---- | -486.35%-1.36億 | ---- | -66.02%3,514.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 51.67%-1,527.4万 | ---- | -745.20%-3,160.2万 | ---- | 72.29%-373.9万 | ---- | 30.32%-1,349.1万 | ---- | -113.39%-1,936.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 14.28%7.65億 | ---- | -13.73%6.7億 | ---- | 47.30%7.76億 | ---- | 14.89%5.27億 | ---- | -12.09%4.59億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 591.41%2,757.8万 | ---- | -185.57%-561.2万 | ---- | 130.51%655.8万 | ---- | 23.65%-2,149.2万 | ---- | -503.30%-2,815万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -268.88%-6,218.2万 | ---- | 181.83%3,682.1万 | ---- | -128.51%-4,499.8万 | ---- | 20.71%1.58億 | ---- | 307.49%1.31億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 176.14%8,185万 | ---- | -285.97%-1.07億 | ---- | -115.89%-2,785.2万 | ---- | 1,556.24%1.75億 | ---- | 110.50%1,058.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 164.64%1.19億 | ---- | -8.10%-1.83億 | ---- | -37.11%-1.7億 | ---- | -896.27%-1.24億 | ---- | --1,554.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -332.60%-4,384.6万 | ---- | -13.13%1,885万 | ---- | -85.46%2,169.8万 | ---- | -23.92%1.49億 | ---- | -60.62%1.96億 |
| 営業現金収入 | -63.57%1.05億 | 106.95%8.87億 | 9.85%2.88億 | -23.70%4.29億 | -12.52%2.62億 | -34.97%5.62億 | 94.80%3億 | 10.27%8.64億 | 24.88%1.54億 | -7.95%7.84億 |
| その他の税金 | -51.05%-5,378.6万 | 30.79%-6,144.3万 | 38.52%-3,560.7万 | -11.73%-8,878.2万 | -22.37%-5,791.5万 | 14.93%-7,946.4万 | 14.08%-4,732.6万 | -21.50%-9,341.4万 | -1.04%-5,508.3万 | -8.56%-7,688.5万 |
| 受取利息 | 433.16%1,517.9万 | -35.99%661.2万 | -46.95%284.7万 | 175.91%1,033万 | 901.31%536.7万 | 125.54%374.4万 | -32.92%53.6万 | 2.47%166万 | --79.9万 | --162万 |
| 営業キャッシュフロー | -74.02%6,630.6万 | 137.65%8.32億 | 21.75%2.55億 | -27.95%3.5億 | -17.11%2.1億 | -37.05%4.86億 | 154.00%2.53億 | 9.04%7.72億 | 44.97%9,958.2万 | -9.25%7.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 400.40%377.3万 | -25.95%783.7万 | --75.4万 | --1,058.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -100.00%-5,000 | 620.57%1.59億 | 17,584.24%1.3億 | ---3,060.4万 | 100.58%73.6万 | ---- | -5,390.93%-1.27億 | -2,041.92%-972.9万 | -0.50%240.4万 | -83.73%50.1万 |
| 預金の減少（増加） | --1.06億 | ---1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -109.83%-2.9万 | -40.36%3,251.1万 | -98.64%29.5万 | 478.28%5,451.4万 | 1,311.05%2,171.6万 | -57.64%942.7万 | -83.40%153.9万 | -7.31%2,225.6万 | 66,107.14%926.9万 | 309.87%2,401万 |
| 固定資産を購入する | -0.55%-2.59億 | 10.69%-5.68億 | 11.30%-2.58億 | 7.97%-6.36億 | -19.32%-2.91億 | 20.53%-6.91億 | 8.53%-2.44億 | -42.46%-8.69億 | 21.85%-2.66億 | 6.60%-6.1億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --220万 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | 89.88%-53.4万 | 50.62%-1,766.2万 | 88.42%-527.9万 | -78.70%-3,576.7万 | -694.91%-4,557.2万 | -167.80%-2,001.5万 | -25.78%-573.3万 | 70.78%-747.4万 | -26.09%-455.8万 | 23.31%-2,558.2万 |
| 子会社の売却 | --1,061.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---3,009.9万 | ---3,696.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,798.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -98.25%336.1万 | ---- | -45.59%1.92億 | ---- | -84.74%3.53億 | --328.7万 | 161.82%23.12億 |
| 現金で投資する | 89.44%-491.7万 | 70.37%-5,320.4万 | ---4,654.9万 | ---1.8億 | ---- | ---- | ---- | 73.90%-5.18億 | ---1.66億 | -65.29%-19.83億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -86.40%590.9万 | 2.28%1,114.4万 | 2,334.17%4,345万 | 110.49%1,089.6万 | -80.49%178.5万 | -290.66%-1.04億 | --915.1万 | 3,678.92%5,449.2万 | ---- | -93.95%144.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 19.70%-1.38億 | 26.86%-5.87億 | 44.87%-1.72億 | -30.82%-8.02億 | 14.70%-3.12億 | 36.92%-6.13億 | 13.21%-3.66億 | -204.93%-9.72億 | -15.35%-4.22億 | 66.28%-3.19億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -186.48%-7,190.1万 | 154.30%2.46億 | 181.10%8,314.5万 | -255.38%-4.52億 | 9.31%-1.03億 | 36.40%-1.27億 | 64.91%-1.13億 | -151.37%-2億 | -8.50%-3.22億 | 335.70%3.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 123.28%13.51億 | -1.75%20.16億 | -24.83%6.05億 | -1.21%20.52億 | -51.66%8.05億 | -8.73%20.77億 | 314.65%16.66億 | 1,982.83%22.75億 | 264.04%4.02億 | --1.09億 |
| 債務を支払う | -159.21%-12.78億 | -72.19%-19.55億 | -36.89%-4.93億 | 16.88%-11.36億 | 58.49%-3.6億 | 44.66%-13.66億 | -438.72%-8.68億 | -863.55%-24.69億 | -79.86%-1.61億 | 87.88%-2.56億 |
| 支払利息 - 融資 | 5.59%-1.01億 | -36.44%-1.35億 | -72.45%-1.07億 | 0.55%-9,912.5万 | -44.26%-6,182.6万 | 6.35%-9,967.4万 | 15.60%-4,285.7万 | 1.26%-1.06億 | 12.87%-5,077.8万 | 35.70%-1.08億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 86.77%-1,788.1万 | -8.71%-1.39億 | -11.11%-1.35億 | -20.00%-1.28億 | -13.92%-1.22億 | -159.87%-1.07億 | -156.66%-1.07億 | 48.16%-4,110.2万 | 21.25%-4,161.5万 | -15.72%-7,928.8万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,639.77%2.59億 | ---- | --1,487.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 21.67%-4,700万 | 21.67%-4,700万 | -20.00%-6,000万 | -20.00%-6,000万 | -150.00%-5,000万 | -150.00%-5,000万 | 23.08%-2,000万 | 23.08%-2,000万 | 18.75%-2,600万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | --163.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 70.21%-4,837.8万 | -140.92%-2.53億 | -183.99%-1.62億 | 38.74%6.17億 | -67.27%1.93億 | 492.24%4.45億 | 376.24%5.91億 | 67.77%-1.13億 | 206.66%1.24億 | 85.23%-3.52億 |
| 為替影響 | 8.09%-2,589.6万 | 51.75%-2,986.4万 | 33.81%-2,817.4万 | -467.37%-6,189.8万 | -1,481.05%-4,256.4万 | -20.52%1,684.9万 | 128.88%308.2万 | 402.02%2,119.9万 | -309.67%-1,067.2万 | 83.80%-701.9万 |
| ネットキャッシュ | -51.74%-1.2億 | -104.26%-702.2万 | -187.24%-7,926.8万 | -48.06%1.65億 | -80.98%9,086.3万 | 201.32%3.18億 | 341.25%4.78億 | -935.90%-3.13億 | 52.07%-1.98億 | 101.47%3,749.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.36%8.08億 | 13.89%8.45億 | 13.89%8.45億 | 82.02%7.42億 | 82.02%7.42億 | -41.75%4.08億 | -41.75%4.08億 | 4.55%7億 | -29.12%7億 | -79.47%6.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.25%6.62億 | -4.36%8.08億 | -6.66%7.38億 | 13.89%8.45億 | -11.04%7.9億 | 82.02%7.42億 | 80.88%8.89億 | -41.75%4.08億 | -14.08%4.91億 | 4.55%7億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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