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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -51.46%6,798.8万 | ---- | 5.49%1.4億 | -2.34%1.04億 | ---- | -45.51%1.33億 | --1.06億 | -44.19%7,050万 | 8.12%2.44億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52,910.34%-1,537.3万 | ---1,537.3万 | ---1,060.4万 | ---2.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 25.62%-1,919.6万 | ---- | -324.81%-2,580.7万 | -169.51%-764万 | ---- | -118.40%-607.5万 | --1,099.1万 | -66.57%904.3万 | 74.67%3,301.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 25.62%-1,919.6万 | ---- | -324.81%-2,580.7万 | -169.51%-764万 | ---- | -118.40%-607.5万 | --1,099.1万 | -66.57%904.3万 | 74.67%3,301.6万 |
| 減価償却費: | ---- | -1.28%6,006.9万 | ---- | 18.88%6,085万 | 18.85%4,674.9万 | ---- | -10.46%5,118.8万 | --3,933.6万 | -8.90%2,548.8万 | 20.85%5,716.7万 |
| -減価 | ---- | -1.22%6,063万 | ---- | 18.75%6,138.1万 | 18.72%4,714.3万 | ---- | -10.33%5,169万 | --3,970.9万 | -8.78%2,573.4万 | 20.71%5,764.3万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -5.65%-56.1万 | ---- | -5.78%-53.1万 | -5.63%-39.4万 | ---- | -5.46%-50.2万 | ---37.3万 | -5.13%-24.6万 | -6.01%-47.6万 |
| 財政経費 | ---- | -11.42%6,290万 | ---- | 30.65%7,100.7万 | 50.22%5,436.1万 | ---- | 962.71%5,434.7万 | --3,618.8万 | 515.40%1,662.8万 | 25.19%511.4万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---428.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -31.95%1.67億 | ---- | 13.49%2.46億 | 11.18%1.97億 | ---- | -36.01%2.17億 | --1.77億 | -39.66%1.11億 | 14.64%3.39億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 925.37%165.9万 | ---- | -182.38%-20.1万 | -56.43%63.3万 | ---- | -87.76%24.4万 | --145.3万 | 828.53%227.3万 | 201.32%199.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 390.82%3,769.9万 | ---- | -124.77%-1,296.3万 | -144.96%-1,278.1万 | ---- | 360.26%5,233.2万 | --2,842.9万 | 193.35%2,457.3万 | 112.10%1,137万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 77.86%-872.3万 | ---- | -158.20%-3,940万 | -168.04%-3,848.7万 | ---- | 11,162.42%6,770.2万 | --5,656.5万 | 17,058.21%1,149.6万 | -113.57%-61.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -110.22%-36万 | ---- | 32.52%352.1万 | 9.19%-321.3万 | ---- | 330.24%265.7万 | ---353.8万 | 130.90%100.1万 | -119.32%-115.4万 |
| 営業現金収入 | -56.46%5,948.2万 | 0.35%1.98億 | 85.22%1.37億 | -42.00%1.97億 | -44.92%1.43億 | -50.96%7,375.4万 | -3.06%3.4億 | --2.6億 | -2.49%1.5億 | 66.78%3.51億 |
| その他の税金 | 70.28%-336.1万 | 122.76%952.1万 | 50.22%-1,130.7万 | 55.95%-4,183万 | 63.10%-3,111.9万 | 68.16%-2,271.3万 | -61.50%-9,495万 | ---8,433.7万 | -21.32%-7,132.5万 | -29.69%-5,879.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -55.21%5,612.1万 | 33.52%2.07億 | 145.48%1.25億 | -36.60%1.55億 | -36.20%1.12億 | -35.45%5,104.1万 | -16.07%2.45億 | --1.76億 | -17.15%7,907.3万 | 76.98%2.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5万 | --2.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.05億 | --1.05億 | ---3.91億 | ---1.05億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 200.00%1.73億 | --1.73億 | ---1.73億 | ---1.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 98.06%-93.9万 | 63.47%-1.08億 | -14.24%-4,852.7万 | 59.06%-2.97億 | 92.33%-5,497万 | 93.84%-4,247.9万 | -2,448.88%-7.25億 | ---7.16億 | -10,476.57%-6.9億 | 82.93%-2,845.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -100.75%-93.9万 | 113.73%6,451.2万 | 393.02%1.24億 | 24.24%-4.7億 | 60.91%-2.39億 | 96.07%-4,247.9万 | -364.95%-6.2億 | ---6.11億 | -16,467.77%-10.81億 | 19.98%-1.33億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -77.91%5,518.2万 | 186.35%2.72億 | 2,817.19%2.5億 | 16.19%-3.15億 | 70.90%-1.27億 | 100.85%856.2万 | -337.25%-3.76億 | ---4.35億 | -1,226.84%-10.02億 | 8,348.41%1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --13.6億 | --2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,627.80%15.38億 | --15.38億 | 2,377.17%9.91億 | -16.16%8,900万 |
| 債務を支払う | -477.90%-11.66億 | -38.24%-2.37億 | -676.05%-2.02億 | 74.47%-1.71億 | 77.88%-1.38億 | 61.76%-2,600万 | -655.82%-6.71億 | ---6.23億 | -270.37%-6,800万 | 40.98%-8,876万 |
| 株式を発行する | ---- | 728.37%9,338.8万 | 1,108.73%9,438.7万 | ---1,486.2万 | ---- | ---935.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -20.64%-2,308.6万 | 6.63%-3,744.2万 | 4.81%-1,913.6万 | -8.77%-4,010.2万 | -13.69%-3,044.2万 | -30.82%-2,010.4万 | -590.26%-3,686.7万 | ---2,677.6万 | -944.73%-1,536.8万 | 10.02%-534.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.26%-1.54億 | ---1.54億 | 97.23%-323.8万 | ---2.8億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%180万 | --180万 | 1,700.00%180万 | -88.46%900万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.65%-958.4万 | ---- | -895.25%-1,005.2万 | ---942.8万 | ---- | -26.25%-101万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --2.67億 | ---2.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.27億 | --2.27億 | --2.28億 | ---- |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---587.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 446.08%4.38億 | -7.44%-2.43億 | -128.13%-1.27億 | -125.26%-2.26億 | -118.63%-1.78億 | -104.92%-5,546.1万 | 422.71%8.96億 | --9.54億 | 1,268.36%11.28億 | -1,127.07%-2.78億 |
| 為替影響 | ---- | --428.8万 | --375.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 300.05%4.93億 | 105.31%2,870.3万 | 362.79%1.23億 | -204.00%-5.41億 | -158.67%-3.04億 | -137.30%-4,689.9万 | 536.13%5.2億 | --5.19億 | 1,754.03%1.26億 | -575.08%-1.19億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.10%7,367.1万 | -93.01%4,068万 | -93.01%4,068万 | 845.74%5.82億 | 845.74%5.82億 | 845.74%5.82億 | -65.98%6,150.4万 | --6,150.4万 | -65.98%6,150.4万 | 16.13%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 237.97%5.67億 | 81.10%7,367.1万 | -68.64%1.68億 | -93.01%4,068万 | -52.26%2.77億 | 185.60%5.35億 | 845.74%5.82億 | --5.81億 | 8.13%1.87億 | -65.98%6,150.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | -- | KPMG | -- | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
