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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,058.08%917.2万 | -157.68%-38.3万 | -92.89%65.2万 | -76.74%169.7万 | -56.14%-893.3万 | -80.33%79.2万 | -90.01%66.4万 | 291.55%917.4万 | 155.78%729.7万 | 58.20%-572.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 245.89%459万 | 129.68%488.3万 | 125.57%453.4万 | 114.47%718.9万 | 446.20%172.6万 | 12.74%132.7万 | 107.62%212.6万 | 140.72%201万 | -41.45%335.2万 | 121.00%31.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 262.82%242万 | 203.13%135.8万 | 282.32%144.9万 | 65.01%232.5万 | -1.77%83.1万 | 145.22%66.7万 | 622.58%44.8万 | 65.50%37.9万 | -25.29%140.9万 | 197.58%84.6万 |
| -減価償却 | -30.12%23.9万 | 392.97%91.2万 | 501.67%108.3万 | 53.29%139.8万 | 86.76%69.1万 | 90.00%34.2万 | 3.93%18.5万 | -2.17%18万 | 37.35%91.2万 | 59.48%37万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -450.00%-37.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.8万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | --3.4万 | ---1.3万 | ---2.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---- | ---- | 125.00%1.8万 | -14.11%14万 | --0 | ---- | ---- | -95.12%8,000 | 262.22%16.3万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | --3.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -28.13%2.3万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 7.37%37.9万 | 55.16%48.1万 | 66.33%33.1万 | 250.00%125.3万 | 114.84%39.1万 | 275.53%35.3万 | 737.84%31万 | 342.22%19.9万 | 20.95%35.8万 | 110.92%18.2万 |
| 運転資金の増減額 | 279.87%216.2万 | -246.81%-662.4万 | -178.57%-533.1万 | -408.24%-781.7万 | -66.93%-1,149万 | -146.63%-120.2万 | -134.34%-191万 | 430.49%678.5万 | 112.26%253.6万 | 39.17%-688.3万 |
| -売上債権増減額 | -571.56%-443.9万 | -202.12%-684.9万 | -197.34%-709.1万 | 112.20%927.3万 | 161.27%491.6万 | -114.18%-66.1万 | -139.45%-226.7万 | 267.00%728.5万 | 120.05%437万 | 34.85%-802.4万 |
| -未払金の変更 | 1,111.77%661.7万 | -33.23%22.5万 | 502.75%176万 | -237.47%-54.3万 | -93.27%21.1万 | 60.39%-65.4万 | 774.00%33.7万 | 57.90%-43.7万 | -71.25%39.5万 | 133.71%313.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-6,000 | --1万 | 600.00%7,000 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -113.45%-1.6万 | --0 | --0 | -642.35%-1,654.7万 | -606.04%-1,660.6万 | 162.96%11.9万 | 107.52%1万 | -115.73%-7万 | -716.48%-222.9万 | -581.74%-235.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | -3,233.33%-20万 | -4,950.00%-20.2万 | -505.26%-11.5万 | ||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0.00%2,000 | 66.67%2.5万 | 2,000.00%1.9万 | 200.00%3,000 | -83.33%1,000 | -77.78%2,000 | 1.5万 | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -275.00%-4.5万 | -19,800.00%-19.7万 | 84.00%-1.6万 | -273.53%-63.5万 | -648.57%-52.4万 | 70.00%-1.2万 | 120.00%1,000 | -81.82%-10万 | -54.55%-17万 | -100.00%-7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,465.52%912.7万 | -225.00%-58万 | -92.88%63.8万 | -84.78%108.7万 | -54.80%-892.1万 | -85.36%58.3万 | -93.02%46.4万 | 293.37%896.1万 | 154.14%714.2万 | 58.05%-576.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -540.00%-11万 | --0 | --0 | 99.44%-1.1万 | -71.21%3.8万 | 103.23%2.5万 | 108.05%3.5万 | 87.86%-10.9万 | -186.23%-197.5万 | 162.56%13.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -150.98%-2,861.2万 | -15.41%-830.7万 | -126.57%-498.9万 | -460.20%-560.2万 | -871.40%-971.4万 | -244.00%-1,140万 | -1,345.38%-719.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---21.7万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -391.74%-63.6万 | --0 | --0 | 62.50%-150万 | ---150万 | --21.8万 | ---1,000 | ---21.7万 | ---400万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.25%-8.7万 | --0 | --0 | -75.38%-3,047.2万 | -40.11%-990万 | 28.84%-496.4万 | -288.01%-556.8万 | -428.98%-1,004万 | -341.10%-1,737.5万 | -997.20%-706.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,723.77%320.1万 | 5,807.23%473.7万 | 2,257.69%617.1万 | -140.02%-166.1万 | -718.18%-117万 | -102.73%-12.2万 | 8.79%-8.3万 | -221.35%-28.6万 | 1,088.10%415万 | -37.50%-14.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 237.02%2,455.9万 | -56.20%319.2万 | --2,095万 | --0 | --41.7万 | -70.96%728.7万 | --728.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 42.71%-11万 | -96.77%-12.2万 | -322.73%-27.9万 | -0.60%-50万 | 55.11%-18万 | -58.68%-19.2万 | 53.73%-6.2万 | -141.51%-6.6万 | -11.69%-49.7万 | -61.04%-40.1万 |
| 支払利息CFF | -142.95%-37.9万 | -341.28%-48.1万 | -287.21%-33.3万 | -221.36%-127.9万 | -294.89%-92.8万 | -77.27%-15.6万 | -172.50%-10.9万 | -145.71%-8.6万 | -98.01%-39.8万 | -209.21%-23.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -259.09%-7.9万 | -321.69%-35万 | -2,616.80%-339.6万 | -939.35%-161.1万 | -3,268.29%-138.1万 | ---2.2万 | ---8.3万 | -9.65%-12.5万 | -238.39%-15.5万 | ---4.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.13%263.3万 | 1,222.85%378.4万 | 1,581.51%216.3万 | 87.81%1,950.8万 | -107.22%-46.7万 | 379.78%2,045.8万 | -27.17%-33.7万 | -84.81%-14.6万 | -54.29%1,038.7万 | 239.83%646.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197.43%393.2万 | -88.57%75万 | -126.32%-204.9万 | 2.37%778.5万 | 20.81%1,725.7万 | -89.84%132.2万 | -16.98%656.4万 | 2.37%778.5万 | 240.12%760.5万 | -29.25%1,428.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.39%1,167.3万 | 158.89%320.4万 | 328.65%280.1万 | -6,513.64%-987.7万 | -203.18%-1,928.8万 | 1,165.91%1,607.7万 | -210.03%-544.1万 | -506.98%-122.5万 | -97.25%15.4万 | 49.01%-636.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 48.59%-7.3万 | -111.06%-2.2万 | -150.00%-2,000 | 65.38%4.3万 | 86.86%-1.8万 | -2,128.57%-14.2万 | 28.39%19.9万 | 300.00%4,000 | 111.56%2.6万 | -29.25%-13.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.00%1,553.2万 | 197.43%393.2万 | -88.57%75万 | -126.32%-204.9万 | -126.32%-204.9万 | 20.81%1,725.7万 | -89.84%132.2万 | -16.98%656.4万 | 2.37%778.5万 | 2.37%778.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 304.51%901.7万 | 88.84%-58万 | 174.01%63.8万 | -345.71%-2,778.1万 | -34.94%-1,731.2万 | -538.27%-440.9万 | -199.77%-519.8万 | -326.84%-86.2万 | 63.75%-623.3万 | 11.19%-1,282.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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