CIMB
1023
MAYBANK
1155
GENM
4715
4
NATGATE
0270
5
YTLPOWR
6742
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -161.36%-2,218.1万 | -188.30%-756.2万 | 109.99%336.4万 | -26.92%4,812.5万 | 17.25%3,707.8万 | 229.01%3,614.9万 | -83.51%856.4万 | -426.47%-3,366.6万 | 213.07%6,585.3万 | 195.86%3,162.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.25%2,003.7万 | 52.48%1,492.9万 | 19.64%1,127万 | 70.10%4,718.2万 | 68.15%1,282万 | 115.64%1,515.1万 | 33.37%979.1万 | 63.91%942万 | 151.59%2,773.8万 | 31.49%762.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 103.29%759.9万 | 31.21%539万 | 44.49%488.8万 | 71.13%1,872万 | 48.78%749.1万 | 38.75%373.8万 | 240.35%410.8万 | 68.90%338.3万 | 173.95%1,093.9万 | 614.18%503.5万 |
| -減価償却 | 55.55%319.5万 | 124.79%300.1万 | 175.68%285.6万 | 74.07%745.9万 | 177.58%303.4万 | 74.07%205.4万 | 22.03%133.5万 | 12.85%103.6万 | 21.53%428.5万 | 13.50%109.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --182.4万 | --13.6万 | ---20.6万 | -44.04%158.6万 | --158.6万 | --0 | --0 | --0 | 11,908.33%283.4万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | -10.53%1.7万 | ---88.7万 | --57.4万 | ---- | ---- | --1.9万 | ---- |
| -関連会社持分 | 47.83%6.8万 | 7.69%-6万 | 326.32%4.3万 | 180.00%3.6万 | 772.73%7.4万 | 53.33%4.6万 | -1.56%-6.5万 | ---1.9万 | -1,025.00%-4.5万 | -175.00%-1.1万 |
| -処分利益 | 59.23%-28.5万 | ---23.2万 | ---28.8万 | -778.95%-100.2万 | -604.65%-30.3万 | -207.04%-69.9万 | --0 | --0 | 40.31%-11.4万 | ---4.3万 |
| -正味為替差損益 | 124.76%10.3万 | -91.80%1.5万 | -21.35%14万 | 117.09%4万 | 144.81%9.5万 | 10.92%-41.6万 | 229.79%18.3万 | -69.62%17.8万 | -396.20%-23.4万 | -1,109.52%-21.2万 |
| -株式ベースの報酬 | -68.67%21.4万 | -66.78%28.8万 | -66.63%29.2万 | 256.22%297.8万 | 55.77%55.3万 | 91.32%68.3万 | 599.19%86.7万 | --87.5万 | --83.6万 | --35.5万 |
| -その他の非現金項目 | 65.78%248万 | 53.77%224.2万 | 56.21%205.1万 | 126.50%760.6万 | 233.90%333.9万 | 58.98%149.6万 | 72.14%145.8万 | 130.35%131.3万 | 453.21%335.8万 | 498.41%100万 |
| 運転資金の増減額 | -388.63%-4,981.7万 | -422.61%-2,788.1万 | 72.47%-1,279.4万 | -165.41%-1,777.7万 | -11.58%1,676.7万 | 145.73%1,726万 | -112.29%-533.5万 | -1,913.78%-4,646.9万 | 137.10%2,717.6万 | 353.12%1,896.3万 |
| -売上債権増減額 | -471.40%-1.29億 | -443.62%-5,417.2万 | 105.71%299.2万 | 145.41%2,493.4万 | 419.11%2,689.8万 | 550.88%3,465.3万 | 157.95%1,576.5万 | -112.98%-5,238.2万 | -5.65%-5,490.3万 | 51.33%-842.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 227.81%562.5万 | -129.46%-1,171.6万 | 98.75%-36万 | 173.25%741.4万 | 122.05%74万 | 47.58%-440.1万 | 729.02%3,976.8万 | -806.00%-2,869.3万 | -1,627.30%-1,012.2万 | -135.43%-335.6万 |
| -未払金の変更 | 175.15%1,623.3万 | 143.73%1,693.6万 | -139.88%-928.9万 | -153.77%-3,499.2万 | -89.14%204.1万 | -528.70%-2,160.2万 | -194.01%-3,872.6万 | 173.38%2,329.5万 | 461.29%6,507.2万 | 32.28%1,879.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 562.33%5,702.7万 | 195.16%2,107.1万 | -154.26%-613.7万 | -155.78%-1,513.3万 | -208.02%-1,291.2万 | 127.57%861万 | -189.99%-2,214.2万 | -48.12%1,131.1万 | 1,106.64%2,712.9万 | 649.56%1,195.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 5.91%-202.3万 | -254.84%-322.9万 | -55.43%-178.9万 | -104.37%-706.3万 | -161.65%-285.2万 | -133.44%-215万 | 0.87%-91万 | -118.41%-115.1万 | -125.29%-345.6万 | -129.96%-109万 |
| 利息の受取額 | -52.50%25.6万 | 34.12%34.2万 | 139.66%41.7万 | 124.10%130.2万 | -39.60%33.4万 | 53.9万 | 2,450.00%25.5万 | 866.67%17.4万 | -55.34%58.1万 | 89.38%55.3万 |
| 法人税等の支払額 | -116.17%-692.6万 | -55.71%-220.8万 | -28.91%-284.9万 | -77.92%-1,157.2万 | -39.37%-474万 | -190.74%-320.4万 | -40.67%-141.8万 | -122.56%-221万 | -0.18%-650.4万 | -258.00%-340.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -198.53%-3,087.4万 | -294.99%-1,265.7万 | 97.67%-85.7万 | -45.48%3,079.2万 | 7.72%2,982万 | 204.29%3,133.4万 | -87.02%649.1万 | -518.31%-3,685.3万 | 186.93%5,647.4万 | 189.70%2,768.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -489.53%-2,961.2万 | 7.26%-1,164.4万 | 81.66%-271.4万 | 61.08%-5,326.8万 | 49.17%-2,089.1万 | 92.35%-502.3万 | 55.25%-1,255.6万 | -615.57%-1,479.8万 | -2,209.33%-1.37億 | -1,039.85%-4,110.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | -524.67%-1,200万 | -281.20%-95.3万 | ---50万 | --94.6万 | --311.7万 | ---192.1万 | ---25万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---104.6万 | ---104.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --28.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --158万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495.15%-4,132.7万 | 5.96%-1,204.3万 | 78.28%-321.4万 | 55.22%-6,128.8万 | 34.94%-2,674万 | 89.42%-694.4万 | 54.36%-1,280.6万 | -615.57%-1,479.8万 | -2,005.11%-1.37億 | -1,043.66%-4,110.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 54.55%4,297.2万 | -166.09%-262.9万 | -81.81%703万 | -30.48%6,814.7万 | -106.93%-227.8万 | -55.95%2,780.5万 | 128.67%397.8万 | 143.02%3,864.2万 | 2,632.16%9,803万 | 925.73%3,288.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,056.39%1,397.5万 | 2,135.15%941万 | --3,390.3万 | --202.5万 | --137.7万 | --22.7万 | --42.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---720万 | ---307.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -124.13%-154.2万 | 50.22%-34.2万 | 32.31%-48.6万 | -7.40%-230.9万 | 67.12%-21.6万 | -59.26%-68.8万 | -6.02%-68.7万 | -73.85%-71.8万 | -25.88%-215万 | -92.11%-65.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.20%-362.8万 | -102.47%-116.8万 | -67.81%164.8万 | 4.02%-632.1万 | -93.37%-533.5万 | -6,974.14%-5,333.9万 | 2,365.37%4,723.3万 | 618.22%512万 | 35.14%-658.6万 | -906.93%-275.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299.18%5,177.7万 | -89.38%497.1万 | -2.20%4,209.5万 | -39.14%5,434.2万 | -132.32%-952.7万 | -141.97%-2,599.5万 | 381.90%4,682万 | 196.86%4,304.4万 | 238.65%8,929.4万 | 741.00%2,947.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.24%7,655.6万 | 244.44%9,812.7万 | 64.41%6,049.4万 | 31.28%3,679.4万 | 224.15%6,711.6万 | 26.02%6,882.2万 | -42.25%2,848.9万 | 31.28%3,679.4万 | -61.70%2,802.8万 | -22.78%2,070.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,172.52%-2,042.4万 | -148.71%-1,972.9万 | 541.78%3,802.4万 | 168.11%2,384.6万 | -140.16%-644.7万 | 95.25%-160.5万 | 656.40%4,050.5万 | -140.52%-860.7万 | 119.72%889.4万 | 1,076.98%1,605.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 663.37%56.9万 | -970.93%-184.2万 | -229.47%-39.1万 | -14.06%-14.6万 | -614.71%-17.5万 | 33.11%-10.1万 | -132.43%-17.2万 | 379.37%30.2万 | -124.56%-12.8万 | 122.67%3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.52%5,670.1万 | 11.24%7,655.6万 | 244.44%9,812.7万 | 64.41%6,049.4万 | 64.41%6,049.4万 | 224.15%6,711.6万 | 26.02%6,882.2万 | -42.25%2,848.9万 | 31.28%3,679.4万 | 31.28%3,679.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -344.85%-6,055.3万 | -301.47%-2,434.9万 | 93.08%-357.4万 | 60.28%-3,197.6万 | 107.50%100.9万 | 125.85%2,473.1万 | -127.61%-606.5万 | -874.26%-5,165.1万 | -13.22%-8,051万 | -326.68%-1,345.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。