ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -82.62%1,807.1万 | -91.65%707.6万 | -26.94%1.04億 | 27.52%8,471万 | 51.77%1.42億 | 97.46%6,642.7万 | 74.48%9,378.2万 | -0.12%3,364.1万 | 31.08%5,375万 | 45.73%3,368.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -42.84%-1,634.9万 | -152.38%-663万 | -252.62%-1,144.6万 | -180.96%-262.7万 | -29.07%-324.6万 | 15.08%-93.5万 | 29.41%-251.5万 | 31.23%-110.1万 | 2.12%-356.3万 | 3.20%-160.1万 |
| 減損および引当金 | 172.98%199万 | ---- | -52.13%72.9万 | ---- | 183.09%152.3万 | ---- | 518.39%53.8万 | ---- | -86.98%8.7万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --75.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -82.86%6.7万 | ---- | -59.27%39.1万 | ---- | 118.18%96万 | ---- | 405.75%44万 | ---- | -86.98%8.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -144.67%-15.1万 | ---- | --33.8万 | ---- | ---- | ---- | --9.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --131.8万 | ---- | ---- | ---- | --56.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -482.35%-9.9万 | -441.38%-9.9万 | -102.41%-1.7万 | -95.45%2.9万 | 228.23%70.4万 | 6,977.78%63.7万 | -1,307.69%-54.9万 | --9,000 | ---3.9万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -482.35%-9.9万 | -441.38%-9.9万 | -102.41%-1.7万 | -95.45%2.9万 | 228.23%70.4万 | 6,977.78%63.7万 | -1,307.69%-54.9万 | --9,000 | ---3.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | -106.62%-55.4万 | 15.84%-18.6万 | 421.71%836.3万 | -120.56%-22.1万 | 246.97%160.3万 | 851.33%107.5万 | 1,300.00%46.2万 | 242.42%11.3万 | -21.43%3.3万 | 135.11%3.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -106.62%-55.4万 | 15.84%-18.6万 | 421.71%836.3万 | -120.56%-22.1万 | 246.97%160.3万 | 851.33%107.5万 | 1,300.00%46.2万 | 242.42%11.3万 | -21.43%3.3万 | 135.11%3.3万 |
| 減価償却費: | 1.03%3,585.1万 | 4.74%1,550万 | 16.99%3,548.4万 | 6.71%1,479.9万 | 47.11%3,033.2万 | 39.38%1,386.8万 | -0.16%2,061.8万 | 3.73%995万 | 114.94%2,065.1万 | 101.09%959.2万 |
| 財政経費 | -6.95%790.3万 | -5.80%401.5万 | 35.22%849.3万 | 153.09%426.2万 | 592.50%628.1万 | 224.47%168.4万 | -39.25%90.7万 | -41.09%51.9万 | --149.3万 | --88.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -67.85%4,681.3万 | -80.51%1,967.6万 | -18.91%1.46億 | 21.99%1.01億 | 58.53%1.8億 | 91.87%8,275.6万 | 57.44%1.13億 | 1.28%4,313.1万 | 50.84%7,192.7万 | 62.95%4,258.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -58.83%1,310.4万 | -76.53%338.8万 | 1,993.63%3,183.2万 | -2.12%1,443.6万 | 95.97%-168.1万 | 1,126.37%1,474.9万 | -7,768.68%-4,170.4万 | -143.62%-143.7万 | 92.18%-53万 | 116.57%329.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -71.37%1,190万 | -82.03%372.2万 | 1,780.63%4,156.2万 | 185.77%2,071.4万 | 111.23%221万 | -756.61%-2,415万 | -160.11%-1,968.5万 | -3.82%367.8万 | -141.02%-756.8万 | 163.80%382.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 57.72%-1,315.8万 | 101.81%16.8万 | -375.40%-3,112.3万 | -127.20%-926.1万 | -29.97%1,130.1万 | 11,880.28%3,404.5万 | 8.00%1,613.8万 | -106.30%-28.9万 | 1,152.47%1,494.2万 | 60.79%458.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | -73.24%1,003.6万 | 90.87%-59.6万 | 187.75%3,750.4万 | 83.34%-652.5万 | -325.43%-4,273.9万 | -459.41%-3,916.4万 | -34.29%-1,004.6万 | -2,514.14%-700.1万 | -49.05%-748.1万 | -1.69%29万 |
| 営業現金収入 | -69.52%6,869.5万 | -78.09%2,635.8万 | 51.64%2.25億 | 76.32%1.2億 | 156.48%1.49億 | 79.18%6,823.6万 | -18.72%5,794.6万 | -30.23%3,808.2万 | 110.05%7,129万 | 120.00%5,458.3万 |
| 香港の所得税の支払い | -116.50%-3,581.7万 | -116.54%-3,581.6万 | -29.13%-1,654.4万 | -29.10%-1,654万 | -50.59%-1,281.2万 | -50.59%-1,281.2万 | -696.22%-850.8万 | ---850.8万 | 114.84%142.7万 | ---- |
| その他の税金 | 100.26%1,000 | ---- | -154.67%-38.2万 | ---- | 90.69%-15万 | 84.45%-13.4万 | 13.89%-161.2万 | 12.04%-86.2万 | 2.35%-187.2万 | -13.69%-98万 |
| 支払われた利息 | 6.95%-790.3万 | 5.80%-401.5万 | -35.22%-849.3万 | -153.09%-426.2万 | -592.50%-628.1万 | -224.47%-168.4万 | 39.25%-90.7万 | 41.09%-51.9万 | ---149.3万 | ---88.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -87.51%2,497.6万 | -113.54%-1,347.3万 | 54.54%2億 | 85.64%9,951.4万 | 175.75%1.29億 | 90.14%5,360.6万 | -32.35%4,691.9万 | -46.53%2,819.3万 | 209.55%6,935.2万 | 267.50%5,272.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 56.41%1,412.2万 | 172.81%652.3万 | 254.91%902.9万 | 155.72%239.1万 | 1.15%254.4万 | -15.08%93.5万 | -29.41%251.5万 | -31.61%110.1万 | -2.12%356.3万 | -2.66%161万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -64.66%4.7万 | -66.54%9万 | -79.06%13.3万 | 6,825.00%26.9万 | 169.10%63.5万 | ---4,000 | -108.06%-91.9万 | ---- | 215.85%1,140.2万 | 630.90%1,140.2万 |
| 固定資産の売却 | -87.29%55.6万 | 23.27%33.9万 | 1,715.35%437.5万 | 14.11%27.5万 | 127.36%24.1万 | 136.27%24.1万 | --10.6万 | --10.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 95.21%-448.9万 | 94.86%-191.9万 | -40.49%-9,375.1万 | -511.37%-3,736.1万 | -394.26%-6,673万 | -207.86%-611.1万 | 20.80%-1,350.1万 | 84.80%-198.5万 | -57.80%-1,704.7万 | -322.90%-1,305.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 125.23%2,023.6万 | 143.67%1,503.3万 | -26.70%-8,021.4万 | -597.02%-3,442.6万 | -436.57%-6,331万 | -531.59%-493.9万 | 2.34%-1,179.9万 | -1,563.83%-78.2万 | 27.99%-1,208.2万 | -117.22%-4.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -62.24%4,521.2万 | -97.60%156万 | 81.23%1.2億 | 33.74%6,508.8万 | 88.12%6,606.7万 | 77.55%4,866.7万 | -38.68%3,512万 | -47.96%2,741.1万 | 917.95%5,727万 | 260.32%5,267.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払われた配当 - 資金調達 | 41.11%-2,544万 | 36.76%-2,064万 | -55.17%-4,320万 | -70.00%-3,264万 | -16.00%-2,784万 | -14.29%-1,920万 | -42.86%-2,400万 | -40.00%-1,680万 | 12.50%-1,680万 | 16.67%-1,200万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -15.65%-413.1万 | ---- | 48.57%-357.2万 | 65.71%-429.8万 | -8.48%-694.6万 | -17.89%-1,253.6万 | -25.48%-640.3万 | -354,366.67%-1,063.4万 | ---510.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 32.72%-3,403.4万 | 31.59%-2,477.1万 | -57.40%-5,058.5万 | -38.50%-3,621.2万 | 12.04%-3,213.8万 | -12.68%-2,614.6万 | -33.18%-3,653.6万 | -35.67%-2,320.3万 | -42.86%-2,743.4万 | -18.77%-1,710.3万 |
| 為替影響 | 90.88%-5万 | 96.29%-7.9万 | -95.71%-54.8万 | -1,537.84%-212.8万 | -134.74%-28万 | -73.24%14.8万 | 319.62%80.6万 | 288.10%55.3万 | 57.77%-36.7万 | 78.77%-29.4万 |
| ネットキャッシュ | -83.83%1,117.8万 | -180.38%-2,321.1万 | 103.80%6,914.6万 | 28.22%2,887.6万 | 2,496.12%3,392.9万 | 435.19%2,252.1万 | -104.75%-141.6万 | -88.17%420.8万 | 319.75%2,983.6万 | 16,142.92%3,557.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.92%3.06億 | 28.92%3.06億 | 16.53%2.37億 | 16.53%2.37億 | -0.30%2.04億 | -0.30%2.04億 | 16.87%2.04億 | 16.87%2.04億 | -7.64%1.75億 | -7.64%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.64%3.17億 | 7.03%2.82億 | 28.92%3.06億 | 16.68%2.64億 | 16.53%2.37億 | 8.28%2.26億 | -0.30%2.04億 | -0.50%2.09億 | 16.87%2.04億 | 11.71%2.1億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,567.1万 | ---- |
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83億 | ---- | ---- | ---- | --1.88億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.91億 | ---- | ---- | ---- | --2.04億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
