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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -129.30%-251.66万 | 161.95%225.1万 | -164.12%-157.09万 | 631.67%1,567.76万 | 362.45%378.02万 | 3,206.68%858.81万 | 119.36%85.93万 | 158.31%245万 | -373.16%-294.87万 | 285.98%81.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -639.89%-337.93万 | -180.21%-118.01万 | -62.82%26.14万 | 147.48%218.96万 | 76.06%-61.06万 | 8,130.59%62.59万 | 235.83%147.12万 | 171.33%70.3万 | -227.96%-461.18万 | -189.96%-255.07万 |
| 非現金項目調整合計 | 115.52%432.77万 | 171.36%255.35万 | 36.20%253.74万 | -4.05%726.82万 | 71.77%245.63万 | 2.39%200.8万 | -61.69%94.1万 | 7.85%186.29万 | 17.78%757.48万 | -17.43%143万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 4.23%674.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.72%646.92万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -74.08%22.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,055.37%86.66万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -99.68%-122.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.46%-61.39万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -9.88%-101.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.59%-92.25万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 43.10%254.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.90%177.54万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -158.19%-346.5万 | 156.51%87.76万 | -3,667.61%-436.96万 | 205.21%621.98万 | -0.19%193.45万 | 365.21%595.42万 | 73.28%-155.29万 | -156.11%-11.6万 | 33.99%-591.17万 | 402.68%193.82万 |
| -売上債権増減額 | -276.28%-732.46万 | -67.76%20.67万 | 397.12%867.31万 | 72.15%-306.48万 | 18.13%-494.19万 | 376.69%415.51万 | 126.20%64.1万 | 13.95%-291.91万 | -174.52%-1,100.3万 | -2,577.09%-603.59万 |
| -棚卸資産増減額 | -104.03%-13.5万 | 139.83%42.61万 | -218.65%-61.61万 | -56.63%174.37万 | -139.42%-105.33万 | 322.15%334.75万 | -307.05%-106.98万 | -77.80%51.92万 | 174.54%402.06万 | 172.15%267.19万 |
| -未払金の変更 | 333.78%362.5万 | 108.98%11.76万 | -633.62%-1,242.58万 | 570.97%748.02万 | 42.26%801.2万 | 18.84%-155.06万 | 65.50%-130.98万 | 95.69%232.86万 | 139.99%111.48万 | 69.53%563.18万 |
| -その他流動資産の変動 | 17,320.12%36.97万 | -31.44%12.73万 | 98.01%-891 | 237.49%6.07万 | 75.03%-8.23万 | -99.29%2,122 | 317.76%18.56万 | -163.81%-4.47万 | -133.24%-4.42万 | -883.04%-32.96万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -210.40%-16.66万 | 28.18%-5.72万 | 16.51%-5.85万 | 81.08%-7.02万 | -8.24%-7.13万 | 325.00%15.09万 | 38.51%-7.97万 | 35.34%-7.01万 | 52.61%-37.09万 | 15.81%-6.59万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -130.70%-268.32万 | 181.38%219.37万 | -168.46%-162.94万 | 570.15%1,560.74万 | 393.50%370.89万 | 2,644.10%873.9万 | 117.07%77.96万 | 183.30%237.99万 | -1,218.29%-331.97万 | 462.76%75.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 100.96%2.1万 | -17.06%-73.69万 | 57.48%-14.15万 | -78.35%-256.41万 | 153.73%57.86万 | -2,216.27%-218.04万 | -194.96%-62.95万 | -524.03%-33.28万 | -107.63%-143.77万 | -980.79%-107.68万 |
| 投資商品取引の純額 | 127.35%68.55万 | -26.42%99.97万 | 1,133.25%219.7万 | 86.86%-47.43万 | -76.49%88.64万 | -303.29%-250.66万 | 170.06%135.86万 | 95.59%-21.26万 | -172.17%-360.85万 | 84.12%377.06万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 397.29%51.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.38万 | ---- |
| 受領利息 | -19.38%4.09万 | -71.74%3.96万 | 25.79%3.9万 | 41.86%17.63万 | -206.66%-4.54万 | 122.94%5.07万 | 497.74%14万 | -12.98%3.1万 | -9.25%12.43万 | 129.56%4.25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -40.30%-54.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.62%-39.02万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.12%74.74万 | -65.21%30.24万 | 507.12%209.44万 | 44.45%-289.32万 | -43.33%138.85万 | -569.09%-463.64万 | 140.82%86.92万 | 89.36%-51.45万 | -254.45%-520.82万 | 234.71%244.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 37.65%-207.31万 | -1,432.24%-457.05万 | 46.31%-384.95万 | -156.37%-1,352.04万 | -152.64%-336.86万 | 15.51%-332.49万 | -96.66%34.31万 | -163.69%-717万 | 1,021.35%2,398.42万 | 703.62%639.88万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -1.31%-284.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.97%-280.48万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---192.48万 | --0 |
| 支払利息CFF | 14.66%-51.82万 | -17.45%-77.35万 | 48.98%-30.82万 | -17.42%-225.48万 | 20.56%-38.5万 | -2.45%-60.72万 | -50.55%-65.86万 | -48.94%-60.4万 | -123.15%-192.02万 | -1,574.66%-48.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.10%-259.13万 | -1,593.62%-534.4万 | 46.52%-415.77万 | -207.40%-1,861.66万 | -312.11%-659.51万 | 39.06%-393.2万 | -103.21%-31.55万 | -171.64%-777.4万 | 1,736.45%1,733.43万 | 192.41%310.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.80%634.64万 | -8.55%919.64万 | -19.37%1,285.02万 | 94.08%1,844.06万 | 6.62%1,225.74万 | -37.23%1,215.9万 | -37.83%1,005.63万 | 67.74%1,593.78万 | 44.65%950.13万 | -5.88%1,149.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,753.69%-452.71万 | -313.60%-284.79万 | 37.50%-369.26万 | -167.02%-590.25万 | -123.73%-149.77万 | 102.28%17.06万 | -57.39%133.32万 | -186.18%-590.86万 | 237.45%880.65万 | 352.50%631.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.15%-13.65万 | -100.27%-2,066 | 43.01%3.88万 | 134.99%31.21万 | -165.09%-41.23万 | 81.31%-7.21万 | 1,062.94%76.94万 | 115.01%2.71万 | -58.92%13.28万 | 395.61%63.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.27%168.29万 | -47.80%634.64万 | -8.55%919.64万 | -30.32%1,285.02万 | -30.32%1,285.02万 | 6.62%1,225.74万 | -37.23%1,215.9万 | -37.83%1,005.63万 | 94.08%1,844.06万 | 94.08%1,844.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.76%-266.92万 | 866.89%145.18万 | -186.51%-177.09万 | 342.96%1,303.03万 | 605.89%428.46万 | 1,402.71%654.86万 | 103.13%15.02万 | 160.20%204.71万 | -302.50%-536.31万 | -19.65%-84.69万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
