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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -613.44%-5,676.1万 | -116.21%-281.4万 | 113.54%6,044.2万 | 143.05%1,602.9万 | 31.59%3,500.4万 | 76.03%-795.6万 | -38.65%1,736.5万 | -60.53%2,830.49万 | 405.52%659.49万 | 107.92%2,660.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.67%62.3万 | -66.21%114.6万 | -55.59%1,297.38万 | -83.42%228.48万 | -76.42%180万 | 125.67%549.7万 | -88.39%339.2万 | 2.50%2,921.3万 | 84.26%1,378.1万 | -21.29%763.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -53.39%401.4万 | -72.87%288.9万 | 30.17%3,730.96万 | 49.05%892.66万 | -1.81%912.2万 | 156.36%861.2万 | -62.85%1,064.9万 | 59.52%2,866.22万 | 9.13%598.92万 | 52.95%929万 |
| -減価償却 | -61.33%299.4万 | -57.82%301.3万 | 25.18%3,191.54万 | 2.13%909.94万 | 27.90%793.1万 | 151.24%774.2万 | -71.98%714.3万 | 44.48%2,549.59万 | 82.22%890.99万 | 28.92%620.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1.4万 | --1万 | -722.57%-25.37万 | -23,345.32%-40.77万 | 2,980.00%15.4万 | --0 | --0 | 103.03%4.08万 | 100.88%1,754 | -96.15%5,000 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | ---6.8万 | --0 | 18.18%-6.04万 | -37,661.16%-4.54万 | -650.00%-1.5万 | --0 | --0 | 36.68%-7.39万 | 100.10%121 | -100.00%-2,000 |
| -正味為替差損益 | 19.66%84万 | -127.90%-51.7万 | 0.25%103.57万 | 55.18%-154.23万 | -99.08%2.3万 | -25.95%70.2万 | 79.38%185.3万 | 112.00%103.31万 | -750.07%-344.09万 | 176.39%249.3万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.2万 | ---57万 | --117万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -68.29%23.4万 | -20.70%38.3万 | 115.70%467.27万 | 427.67%273.47万 | 20.91%71.7万 | 166.43%73.8万 | -77.70%48.3万 | 81.94%216.63万 | 44.90%51.83万 | 154.51%59.3万 |
| 運転資金の増減額 | -178.26%-6,139.8万 | -306.05%-684.9万 | 134.35%1,015.86万 | 136.57%481.76万 | 148.81%2,408.2万 | -731.15%-2,206.5万 | 111.24%332.4万 | -217.13%-2,957.03万 | 12.90%-1,317.53万 | 425.24%967.9万 |
| -売上債権増減額 | -101.90%-7,883.7万 | -54.66%1,838万 | 95.21%-79.59万 | -166.98%-3,873.99万 | 347.38%3,645.6万 | -233.51%-3,904.7万 | 343.73%4,053.5万 | -28.56%-1,663.15万 | 59.62%-1,451.05万 | -132.99%-1,473.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 118.85%90.2万 | 75.73%-144.2万 | -320.48%-487.34万 | 68.44%574.26万 | -98.66%11万 | 58.84%-478.5万 | -368.82%-594.1万 | 179.44%221.04万 | 4.50%340.94万 | 670.63%821.7万 |
| -未払金の変更 | -16.62%1,783.6万 | 19.41%-2,525.4万 | 168.78%666.61万 | 7,483.76%3,013.91万 | -181.63%-1,352.8万 | 226.04%2,139万 | -223.34%-3,133.5万 | -146.96%-969.16万 | -97.62%39.74万 | 136.56%1,657.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -444.56%-129.9万 | 2,156.92%146.7万 | 267.87%916.17万 | 410.57%767.57万 | 379.14%104.4万 | -86.75%37.7万 | 101.19%6.5万 | -126.85%-545.75万 | -397.03%-247.15万 | 57.01%-37.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -0.95%41.9万 | 8.00%48.6万 | 150.84%125.57万 | -39.54%22.77万 | 93.75%15.5万 | 192.56%42.3万 | -10.18%45万 | 111.12%50.06万 | 773.52%37.66万 | -54.02%8万 |
| 法人税等の支払額 | 98.40%-3.8万 | 65.17%-3.1万 | -10.07%-361.78万 | 108.09%4.32万 | -1,013.89%-120.3万 | -469.00%-236.9万 | 97.29%-8.9万 | -66.13%-328.69万 | -293.09%-53.39万 | -5,300.00%-10.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -469.38%-5,638万 | -113.31%-235.9万 | 127.60%5,807.99万 | 153.20%1,629.99万 | 27.78%3,395.6万 | 70.00%-990.2万 | -30.54%1,772.6万 | -63.53%2,551.86万 | 450.06%643.76万 | 104.94%2,657.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10,128.31%7,721.8万 | 83.53%-191.4万 | -78.02%-6,012.96万 | 79.10%-621.16万 | -9,694.34%-4,152.8万 | -102.55%-77万 | 65.60%-1,162万 | -117.67%-3,377.62万 | -484,446.45%-2,971.72万 | 50.81%-42.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | -90.76%734 | -366.67%-266 | -66.67%1,000 | --0 | --0 | -92.95%7,943 | ---57 | --3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,128.31%7,721.8万 | 83.53%-191.4万 | -78.06%-6,012.88万 | 79.10%-621.18万 | -9,763.90%-4,152.7万 | -102.55%-77万 | 65.59%-1,162万 | 56.64%-3,376.83万 | -1,295.71%-2,971.73万 | -100.57%-42.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 134.49%371.9万 | 5.26%-516.6万 | -360.80%-2,533.22万 | -139.12%-814.12万 | -110.44%-95.5万 | 64.01%-1,078.3万 | -156.14%-545.3万 | 3,037.71%971.34万 | 1,794.96%2,081.34万 | 249.65%914.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -88.35%-292.7万 | -134.57%-148万 | 110.84%72.58万 | 27.10%-201.32万 | 100.11%1.2万 | -111.77%-155.4万 | 163.91%428.1万 | -18.27%-669.87万 | -28.39%-276.17万 | -455.93%-1,044.6万 |
| 支払利息CFF | 43.76%-65.3万 | 6.86%-86.9万 | -51.81%-404.84万 | -20.96%-108.24万 | -29.57%-87.2万 | -174.04%-116.1万 | 65.02%-93.3万 | -86.78%-266.68万 | -123.27%-89.48万 | -65.36%-67.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.03%13.9万 | -257.01%-751.5万 | -8,338.06%-2,865.48万 | -165.49%-1,123.68万 | 7.91%-181.5万 | 11.11%-1,349.8万 | -706.63%-210.5万 | -99.39%34.78万 | 2,109.25%1,715.68万 | 94.66%-197.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.44%7,147.6万 | -21.71%8,332.6万 | -9.48%1.06億 | -29.38%8,231.4万 | -2.89%8,860.9万 | 5.65%1.12億 | -9.48%1.06億 | 68.96%1.18億 | -1.84%1.17億 | 31.18%9,125万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.79%2,097.7万 | -394.63%-1,178.8万 | -288.56%-3,070.37万 | 81.24%-114.87万 | -138.82%-938.6万 | -33.85%-2,417万 | 150.63%400.1万 | -116.15%-790.19万 | -2,850.13%-612.29万 | -51.81%2,418.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,450.30%-448.3万 | -103.08%-6.2万 | 334.18%759.71万 | 153.95%216.11万 | 173.30%309.1万 | -88.45%33.2万 | 162.05%201.3万 | -242.11%-324.41万 | -319.37%-400.61万 | 213.10%113.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.72%8,797万 | -36.44%7,147.6万 | -21.71%8,332.64万 | -21.71%8,332.64万 | -29.38%8,231.4万 | -2.89%8,860.9万 | 5.65%1.12億 | -9.48%1.06億 | -9.48%1.06億 | -1.84%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -435.02%-5,709.7万 | -169.98%-427.3万 | 74.27%-214.2万 | 143.01%1,001.3万 | -129.03%-758.9万 | -272.24%-1,067.2万 | 173.34%610.6万 | -115.32%-832.66万 | -1,086.63%-2,327.96万 | 116.03%2,614.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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