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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -519.86%-310.75万 | 2,556.41%646.85万 | -363.28%-177.9万 | -2,077.87%-551万 | -673.18%-228.7万 | 92.80%-50.13万 | 91.48%-26.33万 | 75.46%-38.4万 | 34.79%-25.3万 | 120.82%39.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.42%55.15万 | -132.22%-11.55万 | 116.71%23.5万 | 116.55%36.9万 | 105.41%6.3万 | -87.70%-444.06万 | 213.46%35.84万 | -15.53%-140.6万 | -446.32%-222.9万 | -173.88%-116.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 341.69%122.49万 | 114.02%22.39万 | -2.62%37.2万 | 3.62%42.9万 | -31.97%20万 | -1,123.25%-50.68万 | -138.18%-159.68万 | 88.18%38.2万 | 87.33%41.4万 | 43.41%29.4万 |
| -減価償却 | -50.01%42.23万 | -85.47%-7.47万 | -55.42%14.8万 | -45.65%17.5万 | -24.68%17.4万 | 32.99%84.47万 | -122.37%-4.03万 | 102.44%33.2万 | 125.17%32.2万 | 56.08%23.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 129.73%52.71万 | 129.14%52.71万 | --0 | --0 | --0 | -3,119.67%-177.29万 | ---180.89万 | --3.6万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | 190.03%37.41万 | -106.10%-7,865 | --13.7万 | --24.5万 | --0 | 145.64%12.9万 | 139.37%12.9万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | 767.73%3.7万 | --2,000 | ---1,000 | ---3.8万 | 180.67%4,264 | --4,264 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -134.21%-9.85万 | -316.28%-25.75万 | 507.14%8.5万 | -89.13%1万 | 1.59%6.4万 | 161.91%28.81万 | 120.04%11.91万 | -64.10%1.4万 | 135.90%9.2万 | 23.53%6.3万 |
| 運転資金の増減額 | -209.85%-488.4万 | 552.22%636万 | -472.81%-238.6万 | -503.84%-630.8万 | -300.95%-255万 | 197.69%444.61万 | 146.38%97.51万 | 215.94%64万 | 877.11%156.2万 | 174.82%126.9万 |
| -売上債権増減額 | -5,596.55%-734.83万 | 2,090.46%582.67万 | -202.17%-292.5万 | -7,713.89%-843.9万 | -365.93%-181.1万 | 34.10%-12.9万 | 60.96%26.6万 | -398.77%-96.8万 | -117.09%-10.8万 | 151.71%68.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -110.22%-10.63万 | 67.99%56.87万 | -113.20%-7.8万 | 235.71%68.4万 | -308.29%-128.1万 | 214.82%104.05万 | 126.57%33.85万 | 120.52%59.1万 | -87.36%-50.4万 | 66.67%61.5万 |
| -未払金の変更 | -27.27%257.06万 | -109.56%-3.54万 | -39.33%61.7万 | -33.44%144.7万 | 2,107.41%54.2万 | 202.47%353.46万 | 137.30%37.06万 | 188.90%101.7万 | 485.46%217.4万 | 96.39%-2.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -360.95%-34.06万 | -289.88%-18.06万 | -507.14%-8.5万 | 88.89%-1.1万 | -14.29%-6.4万 | 60.30%-7.39万 | 282.46%9.51万 | 68.18%-1.4万 | -153.85%-9.9万 | -9.80%-5.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 78.43%-7,184 | -102.75%-184 | 71.43%-4,000 | 69.23%-4,000 | 107.69%1,000 | -26.66%-3.33万 | 206.31%6,693 | -180.00%-1.4万 | 40.91%-1.3万 | -285.71%-1.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -467.82%-345.53万 | 3,992.67%628.77万 | -353.40%-186.8万 | -1,413.70%-552.5万 | -812.12%-235万 | 91.51%-60.85万 | 94.87%-16.15万 | 74.49%-41.2万 | 18.71%-36.5万 | 116.84%33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -300.19%-66.3万 | -391.64%-66.3万 | --0 | --0 | --0 | 88.71%-16.57万 | 120.54%22.73万 | --0 | ---7,000 | ---38.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---50万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 393.15%48.96万 | 501.27%48.96万 | --0 | --0 | --0 | 31.97%-16.7万 | 36.62%-12.2万 | --0 | --0 | ---4.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,322.13%-711.06万 | -1,245.73%-672.86万 | 959.72%305.2万 | -1,067.32%-343.4万 | --0 | ---50万 | ---50万 | ---35.5万 | --35.5万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -4,126.57%-71.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1,399.80%60.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.75%-4.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724.86%-739.16万 | -16,827.24%-700.96万 | 959.72%305.2万 | -2,159.21%-343.4万 | --0 | -48.98%-89.61万 | 106.09%4.19万 | -44.31%-35.5万 | -138.68%-15.2万 | -618.33%-43.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 114.71%9.21万 | -11.59%6.81万 | 17.53%11.4万 | -41.38%-113.1万 | --104.1万 | -136.38%-62.6万 | -88.50%7.7万 | 981.82%9.7万 | ---80万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 828.84%1,212.75万 | -38.60%-456 | --0 | 2,585.00%805.5万 | --407.3万 | -74.52%130.57万 | -171.83%-329 | --100.6万 | --30万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 46.37%-25.93万 | 100.27%667 | -225.71%-8.8万 | 36.03%-8.7万 | 50.87%-8.5万 | -23.25%-48.35万 | -130.02%-24.45万 | 172.16%7万 | -43.16%-13.6万 | -84.04%-17.3万 |
| 支払利息CFF | 7.75%-20.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---15.7万 | -2,375.00%-19.8万 | -9,600.00%-19.4万 | ---- | ---- | --0 | 11.11%-8,000 | -200.00%-2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,373.99%1,175.59万 | 208.83%41.29万 | -111.17%-13.1万 | 1,130.90%663.9万 | 2,862.86%483.5万 | -100.39%-2.54万 | -167.43%-37.94万 | 1,120.00%117.3万 | -110.59%-64.4万 | -90.22%-17.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -165.61%-60.61万 | 671.03%61.1万 | 13.84%-44.2万 | 189.81%187.8万 | -165.58%-60.6万 | -59.12%92.39万 | -102.55%-10.7万 | -108.31%-51.3万 | 337.84%64.8万 | -59.12%92.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 159.41%90.9万 | 38.09%-30.9万 | 159.36%105.3万 | -99.83%-232万 | 1,000.36%248.5万 | -14.53%-153万 | 84.75%-49.9万 | 120.55%40.6万 | -119.27%-116.1万 | 86.93%-27.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149.97%30.29万 | 149.97%30.29万 | 671.03%61.1万 | 13.84%-44.2万 | 189.81%187.8万 | -165.61%-60.61万 | -165.61%-60.61万 | -102.55%-10.7万 | -108.31%-51.3万 | 337.84%64.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -432.92%-412.58万 | 892.78%561.72万 | -353.40%-186.8万 | -533.60%-552.5万 | -4,096.43%-235万 | 91.26%-77.42万 | 112.66%56.58万 | 77.92%-41.2万 | -56.27%-87.2万 | 97.14%-5.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
