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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 37.38%-2,808.4万 | ---- | -301.15%-4,484.7万 | ---- | 843.91%2,229.5万 | ---- | 87.49%-299.7万 | ---- | 42.05%-2,395.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -176.34%-303.7万 | ---- | -9,890.91%-109.9万 | ---- | 21.43%-1.1万 | ---- | 26.32%-1.4万 | ---- | -72.73%-1.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 19.39%1,065万 | ---- | 9,491.40%892万 | ---- | --9.3万 | ---- | ---- | ---- | 118.54%510.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --237.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --278.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.46%250.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -38.36%549.8万 | ---- | 9,491.40%892万 | ---- | --9.3万 | ---- | ---- | ---- | 4,225.40%259.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | -89.82%224.8万 | ---- | 255.94%2,208.2万 | ---- | -649.26%-1,416.1万 | ---- | ---189万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -89.82%224.8万 | ---- | 255.94%2,208.2万 | ---- | -649.26%-1,416.1万 | ---- | ---189万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 96.73%-15.9万 | ---- | 20.07%-486万 | ---- | -1,765.03%-608万 | ---- | -5.16%-32.6万 | ---- | 84.34%-31万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---426.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 1,366.67%4.4万 | ---- | 100.10%3,000 | ---- | ---290万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | 66.11%-20.3万 | ---- | 81.16%-59.9万 | ---- | -875.46%-318万 | ---- | -5.16%-32.6万 | ---- | ---31万 |
| 減価償却費: | ---- | -36.85%1,199.1万 | ---- | -1.00%1,898.9万 | ---- | 10.59%1,918.1万 | ---- | -27.69%1,734.5万 | ---- | 258.19%2,398.8万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.98%2,342.3万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%56.5万 |
| 財政経費 | ---- | 30.37%126.2万 | ---- | -3.39%96.8万 | ---- | 29.62%100.2万 | ---- | -36.95%77.3万 | ---- | 239.61%122.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 1,619.44%594.1万 | ---- | -146.88%-39.1万 | ---- | -90.88%83.4万 | ---- | -17.46%914万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -184.16%-512.9万 | ---- | -72.21%609.4万 | ---- | 59.77%2,192.8万 | ---- | -9.54%1,372.5万 | ---- | 166.36%1,517.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -496.23%-578.5万 | ---- | 112.23%146万 | ---- | -471.84%-1,193.6万 | ---- | 206.79%321万 | ---- | -179.15%-300.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 211.46%644万 | ---- | -187.61%-577.8万 | ---- | -280.99%-200.9万 | ---- | 1,009.84%111万 | ---- | -105.62%-12.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -80.02%105.4万 | ---- | 141.31%527.5万 | ---- | -293.16%-1,276.8万 | ---- | -33.44%661万 | ---- | 330.42%993.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 109.55%83万 | ---- | -50.18%-868.8万 | ---- | -704.59%-578.5万 | ---- | -111.14%-71.9万 | ---- | -55.30%645.5万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | 75.99%-129.2万 | ---- | 18.85%-538万 | ---- | -530.83%-663万 | ---- | ---105.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 97.79%-17.2万 | ---- | -4,013.57%-778.8万 | ---- | -86.68%19.9万 | ---- | 135.44%149.4万 | ---- | -10.80%-421.6万 |
| 営業現金収入 | ---- | 72.62%-405.4万 | ---- | 12.92%-1,480.5万 | ---- | -169.74%-1,700.1万 | ---- | 0.68%2,437.9万 | ---- | 329.08%2,421.4万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.40%-13.7万 | ---- | -835.00%-29.4万 | ---- | -93.58%4万 |
| その他の税金 | ---- | 2,100.00%2万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 131.60%340.2万 | ---- | -0.86%-1,076.6万 | ---- | 30.20%-1,067.4万 | ---- | -242.93%-1,529.2万 | ---- | 19.12%1,069.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 131.60%340.2万 | 72.75%-403.4万 | -0.86%-1,076.6万 | 13.61%-1,480.6万 | 30.20%-1,067.4万 | -171.16%-1,713.8万 | -242.93%-1,529.2万 | -0.70%2,408.5万 | 19.12%1,069.9万 | 343.83%2,425.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 236.36%3.7万 | ---- | 0.00%1.1万 | ---- | -21.43%1.1万 | ---- | -26.32%1.4万 | ---- | 72.73%1.9万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --290万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -600.00%-161.7万 | ---- | 97.27%-23.1万 | ---- | -193.88%-845.2万 | ---- | -33.95%-287.6万 | ---- | 65.37%-214.7万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.68%15.6万 | ---- | -91.02%31万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | -128.74%-39.8万 | ---- | -190.00%-17.4万 | ---- | ---6万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --227.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -269.84%-23.3万 | ---- | 95.19%-6.3万 | ---- | -151.64%-130.9万 | ---- | 1,477.72%253.5万 | ---- | 69.02%-18.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -269.84%-23.3万 | -195.47%-158万 | 95.19%-6.3万 | 128.96%165.5万 | -151.64%-130.9万 | -106.62%-571.5万 | 1,477.72%253.5万 | -52.15%-276.6万 | 69.02%-18.4万 | 75.85%-181.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 129.26%316.9万 | 57.31%-561.4万 | 9.63%-1,082.9万 | 42.45%-1,315.1万 | 6.07%-1,198.3万 | -207.20%-2,285.3万 | -221.32%-1,275.7万 | -4.98%2,131.9万 | 25.36%1,051.5万 | 228.39%2,243.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.34%-1,450万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --1,910.7万 | ---- | ---- | ---- | --5,369万 | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 23.66%-73.9万 | ---- | 3.39%-96.8万 | ---- | -29.62%-100.2万 | ---- | 36.95%-77.3万 | ---- | -239.61%-122.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---42.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -328.91%-464万 | ---- | 1,603.36%202.7万 | ---- | 101.48%11.9万 | -0.48%-1,516.3万 | -2.55%-804.5万 | ---1,509.1万 | 52.78%-784.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -328.91%-464万 | -181.80%-251.2万 | 1,603.36%202.7万 | 119.00%307.1万 | 101.48%11.9万 | -142.74%-1,616.5万 | -2.55%-804.5万 | 203.45%3,782.6万 | 52.78%-784.5万 | -503.50%-3,656.5万 |
| 為替影響 | 2,677.78%23.2万 | -328.57%-1.6万 | -120.45%-9,000 | 216.67%7,000 | 1,366.67%4.4万 | -142.86%-6,000 | --3,000 | 275.00%1.4万 | ---- | -101.29%-8,000 |
| ネットキャッシュ | 83.29%-147.1万 | 19.38%-812.6万 | 25.81%-880.2万 | 74.17%-1,008万 | 42.97%-1,186.4万 | -165.97%-3,901.8万 | -879.10%-2,080.2万 | 518.61%5,914.5万 | 132.46%267万 | -67.94%-1,412.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.06%1,033.7万 | -35.28%1,847.9万 | -35.28%1,847.9万 | -57.75%2,855.2万 | -57.75%2,855.2万 | 702.85%6,757.6万 | 702.85%6,757.6万 | -62.68%841.7万 | -62.68%841.7万 | -25.68%2,255.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.90%909.8万 | -44.06%1,033.7万 | -42.22%966.8万 | -35.28%1,847.9万 | -64.23%1,673.2万 | -57.75%2,855.2万 | 321.91%4,677.7万 | 702.85%6,757.6万 | -22.62%1,108.7万 | -62.68%841.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 321.91%4,677.7万 | ---- | --1,108.7万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 321.91%4,677.7万 | ---- | --1,108.7万 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
