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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 37.05%-5,167.6万 | -68.99%-2.23億 | -480.82%-8,209.3万 | 60.93%-1.32億 | ---- | 130.95%2,155.7万 | ---- | 5.06%-3.38億 | ---- | 17.54%-6,964.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -252.22%-499.8万 | ---- | 52.16%-141.9万 | ---- | ---- | ---- | -13.99%-296.6万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -20.02%5,005.4万 | ---- | -41.64%6,258.7万 | ---- | ---- | ---- | -9.72%1.07億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -18.31%1,761.4万 | ---- | 0.07%2,156.3万 | ---- | ---- | ---- | 66.15%2,154.8万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -153.89%-54万 | ---- | 108.68%100.2万 | ---- | ---- | ---- | -429.85%-1,154.8万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --39.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.8万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -18.58%3,258.7万 | ---- | -58.73%4,002.2万 | ---- | ---- | ---- | -5.20%9,698.6万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.99%58.6万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.99%58.6万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 104.36%752.3万 | ---- | -46,902.98%-1.73億 | ---- | ---- | ---- | -91.29%36.9万 | ---- | ---- |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 666.09%752.3万 | ---- | 166.12%98.2万 | ---- | ---- | ---- | -79.06%36.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -1.88%9,468.7万 | ---- | -47.55%9,650.3万 | ---- | ---- | ---- | -16.49%1.84億 | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | 36.48%2,325.1万 | ---- | -34.78%1,703.6万 | ---- | ---- | ---- | -11.02%2,611.9万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | -1.85%965万 | ---- | -33.42%983.2万 | ---- | ---- | ---- | -9.98%1,476.8万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 8.23%2,715.2万 | -602.61%-2,235.1万 | 123.42%2,508.7万 | -1.90%444.7万 | ---- | -223.93%-1.07億 | ---- | -33.80%453.3万 | ---- | -60.82%8,644.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 56.98%-2,452.4万 | 33.42%-8,831万 | 33.38%-5,700.6万 | -356.89%-1.33億 | ---- | -609.44%-8,557万 | ---- | -480.67%-2,903万 | ---- | -87.66%1,679.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -23.19%3,301.4万 | ---- | 9.86%4,298万 | ---- | ---- | ---- | -2.40%3,912.3万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -63.38%235.2万 | ---- | -73.37%642.2万 | ---- | ---- | ---- | 141.49%2,411.3万 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 91.68%-906.3万 | ---- | -220.13%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | 256.15%9,064.6万 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -103.25%-79.5万 | ---- | 49.96%2,449.4万 | ---- | ---- | ---- | 61.28%1,633.4万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 351.39%97.5万 | ---- | 280.00%21.6万 | ---- | ---- | ---- | 32.58%-12万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 56.98%-2,452.4万 | 63.07%-6,182.7万 | 33.38%-5,700.6万 | -218.68%-1.67億 | ---- | -609.44%-8,557万 | ---- | 1,370.05%1.41億 | ---- | -87.66%1,679.7万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 52.06%-100.3万 | ---- | 11.05%-209.2万 | ---- | ---- | ---- | -19.57%-235.2万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | 44.90%-13.5万 | 31.94%-37.5万 | 22.47%-24.5万 | 8.77%-55.1万 | ---- | -86.98%-31.6万 | ---- | 45.49%-60.4万 | ---- | 91.00%-16.9万 |
| 支払われた利息 | 32.89%-352.1万 | 1.85%-965万 | -3.13%-524.7万 | 33.42%-983.2万 | ---- | -16.86%-508.8万 | ---- | 9.98%-1,476.8万 | ---- | 32.06%-435.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 54.91%-2,818万 | 59.50%-7,285.5万 | 31.30%-6,249.8万 | -245.84%-1.8億 | ---- | -841.19%-9,097.4万 | ---- | 1,347.90%1.23億 | ---- | -90.40%1,227.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 44.11%199.3万 | 252.22%499.8万 | 39.84%138.3万 | -52.16%141.9万 | ---- | --98.9万 | ---- | 13.99%296.6万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -97.06%2,000 | -96.56%6.3万 | 148.23%6.8万 | 196.27%183.2万 | ---- | ---14.1万 | ---- | -335.23%-190.3万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --2.5万 | ---- | ---- | -54.83%63.1万 | ---- | --96.1万 | ---- | 537.90%139.7万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 90.24%-182万 | 32.07%-3,339.7万 | 29.09%-1,864.3万 | -12.24%-4,916.6万 | ---- | ---2,629.1万 | ---- | -119.55%-4,380.4万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --1.83億 | ---- | --1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.63%-835.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 101.16%20万 | -120.56%-2,833.6万 | -110.84%-1,719.2万 | 433.39%1.38億 | ---- | 1,997.83%1.59億 | ---- | -119.30%-4,134.4万 | ---- | -196.63%-835.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 64.89%-2,798万 | -140.64%-1.01億 | -217.77%-7,969万 | -151.28%-4,205万 | ---- | 1,628.38%6,766.6万 | ---- | -59.87%8,199.8万 | ---- | -96.87%391.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --1.59億 | --1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.93%1億 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---1.59億 | ---5,892.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.89%-1.6億 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | 14,910.66%3.15億 | 34,480.48%3.15億 | -99.29%210.1万 | ---- | --91.2万 | ---- | --2.97億 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---270.2万 | ---270.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---185.9万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.47%1.19億 |
| 財務キャッシュ フロー | -113.34%-4,689万 | 253.55%1.93億 | 562.39%3.51億 | -53,158.65%-1.26億 | ---- | -163.85%-7,601.3万 | ---- | 100.13%23.7万 | ---- | 298.47%1.19億 |
| 為替影響 | 19.88%-97.1万 | 93.56%-36.8万 | 71.13%-121.2万 | -170.71%-571.4万 | ---- | -1,024.67%-419.8万 | ---- | 461.24%808.1万 | ---- | -92.47%45.4万 |
| ネットキャッシュ | -127.55%-7,487万 | 154.76%9,189.2万 | 3,356.07%2.72億 | -304.05%-1.68億 | -51.31%1.67億 | -106.79%-834.7万 | -21.88%3.5億 | 367.22%8,223.5万 | --3.43億 | 88.96%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.26%1.85億 | -65.07%9,314.2万 | -65.07%9,314.2万 | 51.22%2.67億 | ---- | 7.76%2.67億 | ---- | 9.54%1.76億 | ---- | 40.32%2.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.08%1.09億 | 98.26%1.85億 | 43.13%3.64億 | -65.07%9,314.2万 | ---- | -31.48%2.54億 | ---- | 51.22%2.67億 | ---- | 49.88%3.71億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | 32.67%1.24億 | ---- | -61.23%9,314.2万 | ---- | ---- | ---- | 48.90%2.4億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | -34.41%6,109.3万 | ---- | 252.56%9,314.2万 | ---- | ---- | ---- | -83.63%2,641.9万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
