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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 317.84%1,415.95万 | 413.03%4,547.05万 | -368.40%-824万 | -382.73%-1,647.2万 | -658.40%-659.9万 | -147.76%-650万 | -1,530.84%-1,452.6万 | 1,232.79%307万 | 1,505.09%582.61万 | 16.90%-87.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.28%4,147.57万 | 144.23%1,707.87万 | -39.90%969.6万 | -14.63%864.5万 | 1,007.23%605.6万 | 2,947.44%3,258.6万 | 982.24%699.3万 | 32,846.76%1,613.4万 | 361.13%1,012.65万 | -134.36%-66.75万 |
| 非現金項目調整合計 | 134.66%64.24万 | 103.27%46.34万 | 110.91%20.2万 | -99.86%2万 | ---4.3万 | 18.70%-185.35万 | ---1,415.85万 | ---185.1万 | 707.60%1,415.6万 | --0 |
| -減価償却 | 166.15%46.37万 | 1,183.78%25.97万 | 3.03%6.8万 | --6.9万 | --6.7万 | --17.42万 | --2.02万 | --6.6万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 160.60%4,795 | 1,221.88%1,795 | --0 | --3,000 | --0 | --1,840 | ---160 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---2,767 | --233 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 108.71%17.67万 | 101.42%20.17万 | 107.15%13.7万 | ---5.2万 | ---11万 | ---202.96万 | ---1,417.86万 | ---191.7万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 24.91%-2,795.87万 | 479.44%2,792.83万 | -61.76%-1,813.8万 | -36.20%-2,513.7万 | -6,125.35%-1,261.2万 | -2,535.36%-3,723.24万 | -7,405.84%-736.04万 | -4,956.75%-1,121.3万 | -6,471.91%-1,845.64万 | 75.06%-20.26万 |
| -売上債権増減額 | -910.65%-5,278.55万 | 43,966.51%2,073.55万 | -715.12%-4,419.6万 | -11,305.92%-1,703.3万 | ---1,229.2万 | ---522.29万 | --4.71万 | ---542.2万 | --15.2万 | --0 |
| -未払金の変更 | 161.59%1,971.4万 | 214.55%995.5万 | 150.75%695.3万 | 141.89%394.5万 | -462.22%-113.9万 | -2,165.67%-3,200.95万 | -8,762.16%-869.05万 | -6,078.32%-1,370万 | -3,252.97%-941.64万 | 75.06%-20.26万 |
| -その他流動資産の変動 | --511.28万 | -315.29%-276.22万 | 141.56%1,910.5万 | ---1,204.9万 | --81.9万 | --0 | --128.3万 | --790.9万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -378.36%-74.17万 | -15.51万 | ||||||||
| 利息の受取額 | -65.50%6.58万 | 120.51%2.68万 | -93.06%1万 | 1万 | 1.9万 | 19.06万 | -13.04万 | 14.4万 | ||
| 法人税等の支払額 | -211.39%-1,208.32万 | -145.61%-246.32万 | -42.06%-292.5万 | 83.08%-122.2万 | -547.3万 | -388.04万 | 540.06万 | -205.9万 | -722.2万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 113.54%140.03万 | 549.40%4,229.23万 | -1,065.80%-1,115.5万 | -1,350.84%-1,768.4万 | -1,285.21%-1,205.3万 | -294.32%-1,034.49万 | -956.56%-941.09万 | 526.18%115.5万 | -193.96%-121.89万 | 16.90%-87.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.54%-25.76万 | 85.90%-10.76万 | 75.00%-1.3万 | ---6.9万 | ---6.8万 | ---90.52万 | ---76.32万 | ---5.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 321.34%38.96万 | 277.54%8.86万 | 56.82%6.9万 | --9.7万 | --13.5万 | --9.25万 | --2.35万 | --4.4万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.24%13.2万 | 97.46%-1.9万 | 800.00%5.6万 | 148.28%2.8万 | --6.7万 | -23,288.58%-81.28万 | -21,389.29%-74.68万 | ---8,000 | ---5.8万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --434.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---1.09億 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -136.65%-15.12万 | -92.06%-3.82万 | -40.74%-3.8万 | ---3.8万 | ---3.7万 | ---6.39万 | ---1.99万 | ---2.7万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,272.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,272.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -72.52%-1.48万 | 686.12%46.72万 | -316.92%-27.1万 | ---11万 | ---10.1万 | ---8,566 | --5.94万 | ---6.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.87%-2.5万 | -383.64%-744.12万 | 108.53%186.38万 | -2,877.12%-744.1万 | -759.42%-273.41万 | -16.91%87.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.67%-1,854.49万 | 86.13%-1,794.99万 | 95.90%-30.9万 | -100.12%-12.3万 | -118.73%-16.3万 | -1,252.64%-3,023.96万 | -14,581.50%-1.29億 | -2,911.46%-753.3万 | 25,430.39%1.06億 | -16.91%87.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.25%6,682.61万 | -74.97%2,549万 | -65.91%3,689.8万 | 837,220.06%5,467.7万 | 1,023,269.07%6,682.6万 | 1,080,080.84%1.08億 | 1,559,425.27%1.02億 | 1,657,220.06%1.08億 | -34.95%6,530 | -34.82%6,530 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.90%-1,701.25万 | 117.42%2,432.35万 | -78.64%-1,140.8万 | -117.00%-1,777.9万 | ---1,214.9万 | -1,191,186.04%-4,139.72万 | -34,723,827.86%-1.4億 | -207,709.96%-638.6万 | 580,994,544.44%1.05億 | --0 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.46%4,981.36万 | -25.46%4,981.36万 | -74.97%2,549万 | -65.91%3,689.8万 | 837,220.06%5,467.7万 | 1,023,271.03%6,682.61万 | 1,023,271.03%6,682.61万 | 1,559,425.27%1.02億 | 1,657,220.06%1.08億 | -34.95%6,530 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.93%111.68万 | 514.63%4,218.48万 | -1,114.87%-1,119.4万 | -1,256.35%-1,775.3万 | -1,293.02%-1,212.1万 | -328.82%-1,125.01万 | -1,042.25%-1,017.41万 | 506.99%110.3万 | -215.66%-130.89万 | 16.90%-87.01万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
