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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 160.53%2,507.1万 | ---- | -97.25%962.3万 | ---- | 475.64%3.5億 | ---- | -585.62%-9,326.4万 | ---- | 178.88%1,920.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -150.08%-319.6万 | ---- | -174.84%-127.8万 | ---- | 97.11%-46.5万 | ---- | -3,051.37%-1,607.2万 | ---- | 29.26%-51万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -21.84%443.4万 | ---- | -67.67%567.3万 | ---- | 65.16%1,754.5万 | ---- | 27.05%1,062.3万 | ---- | -20.85%836.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | -322.42%-1,191.5万 | ---- | -85.45%535.7万 | ---- | 311.60%3,681.8万 | ---- | 213.20%894.5万 | ---- | -76.31%285.6万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,744.01%3,797.7万 | ---- | --78.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -407.66%-762.7万 | ---- | 152.71%247.9万 | ---- | -148.39%-470.3万 | ---- | 112.42%971.8万 | ---- | 222.62%457.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -248.99%-428.8万 | ---- | -18.79%287.8万 | ---- | 327.62%354.4万 | ---- | 9.42%-155.7万 | ---- | -129.71%-171.9万 | ---- |
| 再評価引当金 | 35.50%-10.9万 | ---- | 29.29%-16.9万 | ---- | -11.68%-23.9万 | ---- | -8.08%-21.4万 | ---- | 41.25%-19.8万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 35.50%-10.9万 | ---- | 29.29%-16.9万 | ---- | -11.68%-23.9万 | ---- | -8.08%-21.4万 | ---- | 41.25%-19.8万 | ---- |
| 資産売却損益 | -636.13%-191.4万 | ---- | 100.07%35.7万 | ---- | -4,111.51%-4.89億 | ---- | -1,386.36%-1,160.3万 | ---- | -51.71%90.2万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -636.13%-191.4万 | ---- | -70.71%35.7万 | ---- | 111.11%121.9万 | ---- | -1,315.96%-1,096.8万 | ---- | -51.71%90.2万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -934.02%-656.6万 | ---- | ---63.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -7.10%4,252.1万 | ---- | -5.21%4,576.9万 | ---- | -8.66%4,828.6万 | ---- | 0.26%5,286.6万 | ---- | -2.20%5,273.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -100.36%-7,000 | ---- | -90.60%196万 | ---- | 434.69%2,085.3万 | ---- | --390万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -18.44%5,488.5万 | ---- | 533.50%6,729.2万 | ---- | 65.37%-1,552.3万 | ---- | -153.77%-4,481.9万 | ---- | 57.27%8,334.7万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -41.23%1,126.5万 | ---- | 770.71%1,916.9万 | ---- | -552.22%-285.8万 | ---- | -92.70%63.2万 | ---- | -47.36%865.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 97.78%-12.5万 | ---- | -206.29%-562.6万 | ---- | 126.54%529.3万 | ---- | -134.93%-1,994万 | ---- | 320.68%5,708.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -409.68%-1,330.7万 | ---- | 108.35%429.7万 | ---- | -837.35%-5,147.9万 | ---- | 86.94%-549.2万 | ---- | -33.03%-4,205.7万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -215.75%-594.7万 | ---- | 175.94%513.8万 | ---- | 131.15%186.2万 | ---- | -199.87%-597.7万 | ---- | 1,298.36%598.5万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.05%-80.5万 | ---- | 11.44%-27.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | -48.19%4,677.1万 | ---- | 243.96%9,027万 | ---- | 17.93%-6,270.5万 | ---- | -167.77%-7,640.1万 | ---- | 118.85%1.13億 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | 40.08%242.9万 | ---- | 155.56%173.4万 | ---- | -10.32%-312.1万 | ---- | -1,362.95%-282.9万 | ---- |
| その他の税金 | -165.72%-279.8万 | ---- | 97.39%-105.3万 | ---- | -336.46%-4,041.6万 | ---- | -146.67%-926万 | ---- | 16.11%-375.4万 | ---- |
| 支払われた利息 | 22.71%-416.5万 | ---- | 42.53%-538.9万 | ---- | -137.51%-937.7万 | ---- | 50.80%-394.8万 | ---- | 24.03%-802.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -40.91%2,207万 | ---- | 124.62%3,735.1万 | ---- | -582.22%-1.52億 | ---- | -204.57%-2,223.9万 | ---- | 173.54%2,126.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -53.85%3,980.8万 | -40.91%2,207万 | 177.87%8,625.7万 | 124.62%3,735.1万 | -19.45%-1.11億 | -582.22%-1.52億 | -194.49%-9,273万 | -204.57%-2,223.9万 | 167.39%9,813.3万 | 173.54%2,126.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 150.08%319.6万 | 465.09%131.1万 | 174.84%127.8万 | 74.44%23.2万 | -72.82%46.5万 | -86.90%13.3万 | 235.49%171.1万 | 257.39%101.5万 | -29.26%51万 | -23.45%28.4万 |
| 預金の減少（増加） | 200.00%856.2万 | --856.2万 | -856,100.00%-856.2万 | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 2,888.43%1,574.9万 | 2,099.58%1,574.9万 |
| 固定資産の売却 | 29.01%246.4万 | -3.41%59.4万 | -61.86%191万 | -84.60%61.5万 | -73.81%500.8万 | 101.01%399.4万 | 4,266.21%1,912.4万 | 1,476.98%198.7万 | 38.17%43.8万 | 53.66%12.6万 |
| 固定資産を購入する | 8.38%-4,455.5万 | 39.90%-1,507万 | 54.91%-4,863.2万 | 62.49%-2,507.6万 | 17.87%-1.08億 | -113.34%-6,685.7万 | -409.90%-1.31億 | -102.27%-3,133.8万 | 53.42%-2,575.8万 | 26.19%-1,549.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.99億 | --2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,564.7万 | ---1,564.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --585.2万 | --585.2万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---333.7万 | ---380.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | --972.6万 | -83.54%964.1万 | ---- | --5,858.1万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 47.10%-3,033.3万 | 83.58%-460.3万 | -130.01%-5,734.3万 | -112.16%-2,803.5万 | 282.56%1.91億 | 538.92%2.31億 | -1,054.97%-1.05億 | 5,319.97%3,609.7万 | 83.14%-906.1万 | 103.36%66.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -67.23%947.5万 | 87.49%1,746.7万 | -63.99%2,891.4万 | -88.19%931.6万 | 140.68%8,029.1万 | 469.44%7,891.3万 | -321.60%-1.97億 | -36.82%1,385.8万 | 623.09%8,907.2万 | 145.00%2,193.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 84.04%1,840.4万 | -35.75%750万 | -88.67%1,000万 | -75.99%1,167.4万 | -40.19%8,828.5万 | 94.42%4,862万 | 54.72%1.48億 | -55.43%2,500.8万 | -45.83%9,539.7万 | -46.89%5,611.1万 |
| 債務を支払う | 38.43%-3,863.5万 | 48.59%-1,680.5万 | 42.04%-6,275.3万 | 37.96%-3,268.7万 | 5.64%-1.08億 | 14.86%-5,268.4万 | 38.04%-1.15億 | 42.58%-6,188万 | 11.75%-1.85億 | 3.83%-1.08億 |
| 支払利息 - 融資 | 5.28%-26.9万 | -5.22%-14.1万 | -26.79%-28.4万 | -8.06%-13.4万 | 13.18%-22.4万 | 13.29%-12.4万 | 23.21%-25.8万 | ---14.3万 | ---33.6万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 1.77%-500.6万 | ---- | 91.18%-509.6万 | ---- | -83.33%-5,776.5万 | ---- | ---3,150.8万 | ---3,150.8万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 60.37%-123.6万 | -4.63%-122万 | -48.38%-311.9万 | ---116.6万 | ---210.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.08億 | --1.5億 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 54.07%-3,068.8万 | 49.49%-1,274万 | 21.97%-6,681.5万 | -264.80%-2,522.2万 | -141.93%-8,563.1万 | -108.78%-691.4万 | 317.46%2.04億 | 247.20%7,873.7万 | -178.45%-9,391.4万 | -734.10%-5,349.1万 |
| 為替影響 | 2.84%-437.4万 | 41.08%-975.4万 | -128.65%-450.2万 | -373.37%-1,655.5万 | -56.36%1,571.5万 | 30.80%605.6万 | 378.26%3,600.9万 | 139.64%463万 | 4.11%-1,294.1万 | 26.63%-1,168.1万 |
| ネットキャッシュ | 44.03%-2,121.3万 | 129.72%472.7万 | -609.76%-3,790.1万 | -122.09%-1,590.6万 | -178.08%-534万 | -22.24%7,199.9万 | 241.24%683.9万 | 393.41%9,259.5万 | 90.46%-484.2万 | 42.78%-3,155.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.86%2.43億 | -14.86%2.43億 | 3.77%2.85億 | 3.77%2.85億 | 18.45%2.75億 | 18.45%2.75億 | -7.11%2.32億 | -7.11%2.32億 | -20.45%2.5億 | -20.45%2.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.53%2.17億 | -5.92%2.38億 | -14.86%2.43億 | -28.36%2.53億 | 3.77%2.85億 | 7.19%3.53億 | 18.45%2.75億 | 59.34%3.29億 | -7.11%2.32億 | -14.98%2.07億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64,098.01%1.29億 | ---- | -99.44%20.1万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64,098.01%1.29億 | ---- | -99.44%20.1万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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