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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/08/31 | (FY)2020/02/29 | (Q6)2019/08/31 | (FY)2019/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 19.31%-5,159.8万 | ---- | 17.03%-6,394.6万 | ---- | ---7,707.4万 | ---- | -10.77%-1.49億 | ---- | -45.08%-1.35億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -7.64%-1,785.9万 | ---- | -76.89%-1,659.2万 | ---- | ---938万 | ---- | 16.65%-131.7万 | ---- | 0.50%-158万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -3.25%2,686.6万 | ---- | 7.97%2,776.8万 | ---- | --2,571.9万 | ---- | 292.18%1,920.9万 | ---- | 23.94%489.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | 23.52%-128.1万 | ---- | -298.70%-167.5万 | ---- | --84.3万 | ---- | 328.04%1,448.5万 | ---- | 426.96%338.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | 47.87%1,421.3万 | ---- | 79.13%961.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 39.52%-136.5万 | ---- | -40.45%-225.7万 | ---- | ---160.7万 | ---- | 94.21%-54.3万 | ---- | -46.92%-938.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -85.57%8.4万 | ---- | 29.33%58.2万 | ---- | --45万 | ---- | -74.18%81.5万 | ---- | 22,642.86%315.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | -34.81%-21.3万 | ---- | 14.59%-15.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | -34.81%-21.3万 | ---- | 14.59%-15.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -24.63%3,512.9万 | ---- | 0.77%4,660.6万 | ---- | --4,625.2万 | ---- | 1,762.28%9,557.2万 | ---- | -33.70%513.2万 |
| -減価 | ---- | -24.63%3,512.9万 | ---- | 0.77%4,660.6万 | ---- | --4,625.2万 | ---- | 1,762.28%9,557.2万 | ---- | -33.70%513.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 141.94%2.6万 | ---- | ---6.2万 | ---- | ---- | ---- | 85.27%-6.1万 | ---- | -160.26%-41.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -63.03%36.9万 | ---- | 123.35%99.8万 | ---- | ---427.4万 | ---- | ---- | ---- | 77.43%-203.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -24.16%-857.1万 | ---- | 61.48%-690.3万 | ---- | ---1,792.2万 | ---- | 82.82%-2,156.5万 | ---- | -35.95%-1.26億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -87.73%89.4万 | ---- | -28.11%728.5万 | ---- | --1,013.3万 | ---- | -90.23%115万 | ---- | -11.32%1,177.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 231.07%1,011.1万 | ---- | 15.45%-771.4万 | ---- | ---912.4万 | ---- | 32.04%-929.5万 | ---- | -533.12%-1,367.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 207.65%987.6万 | ---- | 50.28%-917.4万 | ---- | ---1,845.1万 | ---- | 156.63%197.2万 | ---- | -19,444.44%-348.2万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | -105.79%-12.6万 | ---- | -55.88%217.8万 | ---- | --493.6万 | ---- | 137.72%9,857.5万 | ---- | 3,381.70%4,146.7万 |
| 保険契約債務の増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 42.86%-2万 | ---- | ---3.5万 | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 18.76%-47.2万 | ---- | -124.21%-58.1万 | ---- | --240万 | ---- | 20.23%290.6万 | ---- | 43.53%241.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | 178.45%1,171.2万 | ---- | 46.80%-1,492.9万 | ---- | ---2,806.3万 | ---- | 184.74%7,372.5万 | ---- | -19.20%-8,700.2万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 60.00%-6,000 | ---- | ---1.5万 | ---- | 12.50%-1.4万 | ---- | 11.11%-1.6万 |
| 受取利息 | ---- | -50.73%23.6万 | ---- | 625.76%47.9万 | ---- | --6.6万 | ---- | -16.65%131.7万 | ---- | -0.50%158万 |
| 支払われた利息 | ---- | 3.26%-2,681万 | ---- | -7.75%-2,771.3万 | ---- | ---2,571.9万 | ---- | -292.18%-1,920.9万 | ---- | -23.94%-489.8万 |
| 運営事業特別企画 | 63.96%-237.3万 | ---- | 77.71%-658.4万 | ---- | 40.59%-2,953.9万 | ---- | ---4,972.1万 | ---- | 130.87%2,307.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 63.96%-237.3万 | 64.76%-1,486.2万 | 77.71%-658.4万 | 21.52%-4,216.9万 | 40.59%-2,953.9万 | ---5,373.1万 | ---4,972.1万 | 161.79%5,581.9万 | 130.87%2,307.5万 | -19.86%-9,033.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -83.64%1,009.2万 | 308.34%7,299.9万 | --6,170.5万 | 1,041.57%1,787.7万 | ---- | --156.6万 | ---- | 133.80%80.5万 | ---- | -106.73%-238.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.44%-4,000 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.2万 | ---- | ---- | -5,925.58%-4,145.6万 | -125.60%-56.4万 | -115.82%-68.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --22.3万 | --22.3万 | ---- | ---- | --8,000 | ---- | 33.13%21.3万 | 30.67%21.3万 | -31.91%16万 |
| 固定資産を購入する | 83.72%-12.5万 | 40.96%-84.9万 | 42.08%-76.8万 | -1,675.31%-143.8万 | -1,879.10%-132.6万 | ---8.1万 | ---6.7万 | 75.65%-156.1万 | -266.35%-38.1万 | -316.03%-641.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --2,761.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --165.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | --940.5万 | --13.7万 | ---- | ---9,000 | ---1,176.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -83.70%996.7万 | 64.28%7,237.3万 | 746.27%6,116万 | 2,602.76%4,405.5万 | 355.96%722.7万 | --163万 | --158.5万 | -350.49%-4,200.8万 | -185.54%-1,249.8万 | -124.25%-932.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -86.09%759.4万 | 2,949.36%5,751.1万 | 344.60%5,457.6万 | 103.62%188.6万 | 53.65%-2,231.2万 | ---5,210.1万 | ---4,813.6万 | 113.86%1,381.1万 | 113.37%1,057.7万 | -169.93%-9,966.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 21.25%1.03億 | -49.83%2.38億 | -62.78%8,528万 | 40.26%4.74億 | 67.94%2.29億 | --3.38億 | --1.36億 | -16.04%4.52億 | -58.55%1.16億 | 26.08%5.38億 |
| 債務を支払う | 12.01%-1.76億 | 27.75%-2.72億 | -73.55%-2億 | -8.22%-3.76億 | -4.90%-1.15億 | ---3.48億 | ---1.1億 | -9.67%-4.85億 | 17.68%-1.73億 | 6.86%-4.42億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02億 | --1.02億 | --1.03億 | --1.03億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---997.7万 | ---997.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 47.81%-2,897.7万 | ---- | 19.78%-5,552.4万 | 16.00%-3,924.7万 | ---6,921.6万 | ---4,672.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 32.20%-8,710万 | -249.27%-6,300.5万 | -271.60%-1.28億 | 131.36%4,221万 | -3.10%7,485.7万 | --1,824.4万 | --7,725万 | -133.75%-3,236.8万 | -116.24%-1,115.5万 | 128.13%9,590.1万 |
| ネットキャッシュ | -7.61%-7,950.6万 | -112.46%-549.4万 | -240.61%-7,388.1万 | 230.24%4,409.6万 | 80.48%5,254.5万 | ---3,385.7万 | --2,911.4万 | -393.54%-1,855.7万 | 94.46%-57.8万 | -173.49%-376万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.60%9,269.4万 | 81.52%9,818.8万 | 81.52%9,818.8万 | -38.50%5,409.2万 | -38.50%5,409.2万 | --8,794.9万 | --8,794.9万 | -10.42%3,231.8万 | -10.42%3,231.8万 | 16.52%3,607.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.74%1,318.8万 | -5.60%9,269.4万 | -77.21%2,430.7万 | 81.52%9,818.8万 | -8.91%1.07億 | --5,409.2万 | --1.17億 | -57.42%1,376.1万 | 23.79%3,174万 | -10.42%3,231.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
